Сравнение ICE vs VIRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VIRT оценён рынком дешевле: 8.40 против 21.94 у ICE (разница составляет 61.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу VIRT: 2.92 vs 6.56 у ICE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA VIRT — 8.07, у ICE — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VIRT — 35.67%, у ICE — 13.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ICE удерживает чистую маржу на уровне 29.98%, опережая VIRT (14.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка VIRT значительно выше: D/E 2.68 vs 0.71 у ICE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VIRT ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ICE | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.94 | 8.40 | |
| P/B | 2.91 | 2.67 | |
| P/S | 6.56 | 2.92 | |
| PEG | 0.52 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 15.87 | 8.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.57% | 35.67% | |
| ROA | 2.19% | 2.19% | |
| Валовая маржа | 68.98% | 59.83% | |
| Операц. маржа | 40.84% | 44.98% | |
| Чистая маржа | 29.98% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.29% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 28.67% | 66.84% | |
| EPS | $6.91 | $6.40 | |
| Балансовая стоим. | $52.14 | $25.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VIRT сильнее: 83/100 против 32/100 у ICE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ICE составляет 38.6 (нейтральная зона), у VIRT — 63.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VIRT выше на 13.1%, ICE — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VIRT выше SMA 200 (+36.2%), ICE — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу VIRT. ADX: ICE — 14.6 (нет тренда), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ICE менее волатилен — бета 0.44 против 0.49 у VIRT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VIRT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ICE | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.59 | 63.00 | |
| Stochastic %K | 1.85 | 68.56 | |
| CCI (20) | -206.05 | 91.16 | |
| MFI | 37.79 | 72.33 | |
| Williams %R | -98.15 | -31.44 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -1.71 | 3.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.58 | 29.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | +0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | +4.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.22% | +13.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.28% | +36.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 112.39 | 69.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 0.49 | |
| ATR % | 2.30% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.73 | 0.82 | |
| RS Rating | 29.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -19.89 | -4.75 | |
| BB ширина | 4.18 | 18.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ICE — 12,64 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ICE — 3,30 млрд $, VIRT — 468,36 млн $. ICE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ICE — 4,29 млрд $, VIRT — 1,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ICE | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,64 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,30 млрд $ | 468,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.80 | $5.14 | |
| Операц. Cash Flow | 4,66 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,29 млрд $ | 1,30 млрд $ |
Дивиденды
ICE и VIRT — дивидендные акции. Доходность: ICE — 1.29%, VIRT — 1.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ICE — 13 лет, VIRT — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ICE — 28.67%, VIRT — 66.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ICE | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.29% | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | $2.08 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 28.67% | 66.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.52% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ICE приходится на ноябре (+6.15%), а VIRT — на ноябре (+6.83%). Наименее удачные месяцы: ICE — сентябрь (-3.71%), VIRT — сентябрь (-8.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ICE: +13.05% против +8.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intercontinental Exchange, Inc. или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — ICE или VIRT?
Какие дивиденды у Intercontinental Exchange, Inc. и Virtu Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intercontinental Exchange, Inc. или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — ICE или VIRT?
Какая акция лучше по технике — ICE или VIRT?
Что лучше купить — ICE или VIRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией