Сравнение ICE vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RIOT отрицательный (-5,22) — компания генерирует убытки. ICE прибылен, P/E составляет 21,83. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ICE оценён ниже: 6,49 против 10,77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RIOT работает в убыток — ROE -48,36%, тогда как ICE показывает рентабельность 13,81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIOT (-196,28%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ICE — 0,69, RIOT — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ICE | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,83 | -5,22 | |
| P/B | 2,96 | 3,05 | |
| P/S | 6,49 | 10,77 | |
| PEG | 0,62 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 15,27 | -32,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,81% | -48,36% | |
| ROA | 2,31% | -40,57% | |
| Валовая маржа | 73,42% | -13,76% | |
| Операц. маржа | 44,92% | -89,12% | |
| Чистая маржа | 30,00% | -196,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 1,01 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 0,04 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,29% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | 0,00% | |
| EPS | $7,14 | -$3,81 | |
| Балансовая стоим. | $52,57 | $6,28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ICE: скоринг 77/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ICE — 68,0, RIOT — 41,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ICE выше на 10,4%, RIOT — ниже на -17,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ICE — 37,4 (выраженный тренд), RIOT — 13,9 (нет тренда). Волатильность: бета ICE — 0,27, RIOT — 3,81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 11,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ICE | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,04 | 41,76 | |
| Stochastic %K | 75,72 | 18,90 | |
| CCI (20) | 87,73 | -94,04 | |
| MFI | 59,17 | 44,32 | |
| Williams %R | -24,28 | -81,10 | |
| MACD гистограмма | 0,07 | -0,03 | |
| Momentum (10) | -1,03 | -2,91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,35 | 13,86 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,53% | -5,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,51% | -8,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,39% | -17,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,50% | +3,26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | -0,26 | |
| Volume Ratio | 55,75 | 107,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | 3,81 | |
| ATR % | 2,43% | 11,57% | |
| Sharpe (1г) | -0,85 | 1,01 | |
| RS Rating | 16,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -18,01 | -36,64 | |
| BB ширина | 13,49 | 28,16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ICE генерирует 12,64 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RIOT — +71,90%, ICE — +7,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RIOT убыточен (чистая прибыль -663,18 млн $), тогда как ICE генерирует прибыль (3,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ICE генерирует 4,29 млрд $, RIOT — -774,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ICE | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,64 млрд $ | 647,43 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.50% | +71.90% | |
| Чистая прибыль | 3,30 млрд $ | -663,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,80 | -$1,95 | |
| Операц. Cash Flow | 4,66 млрд $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,29 млрд $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
ICE выплачивает дивиденды с доходностью 1,29% годовых, тогда как RIOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ICE платит дивиденды 13 лет подряд, RIOT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ICE | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,29% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,08 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | — | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9,52% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ICE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,15%), RIOT — в ноябре (+26,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ICE — сентябрь (-3,71%), для RIOT — сентябрь (-6,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +68,13% против +12,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intercontinental Exchange, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — ICE или RIOT?
Какие дивиденды у Intercontinental Exchange, Inc. и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intercontinental Exchange, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ICE или RIOT?
Что лучше купить — ICE или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией