Сравнение ICE vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RIOT отрицательный (-9.49) — компания генерирует убытки. ICE прибылен, P/E составляет 21.94. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ICE оценён ниже: 6.56 против 13.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RIOT работает в убыток — ROE -28.78%, тогда как ICE показывает рентабельность 13.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIOT (-132.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ICE — 0.71, RIOT — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ICE | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.94 | -9.49 | |
| P/B | 2.91 | 3.44 | |
| P/S | 6.56 | 13.70 | |
| PEG | 0.52 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 15.87 | -97.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.57% | -28.78% | |
| ROA | 2.19% | -25.23% | |
| Валовая маржа | 68.98% | -23.77% | |
| Операц. маржа | 40.84% | -70.23% | |
| Чистая маржа | 29.98% | -132.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.29% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.67% | 0.00% | |
| EPS | $6.91 | $-2.49 | |
| Балансовая стоим. | $52.14 | $6.89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RIOT: скоринг 85/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ICE — 38.6, RIOT — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. RIOT торгуется выше SMA 50 (34.5%), тогда как ICE ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RIOT выше SMA 200 (+44.8%), ICE — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу RIOT. Сила тренда по ADX: ICE — 14.6 (нет тренда), RIOT — 26.6 (выраженный тренд). RIOT демонстрирует выраженный тренд, а ICE — нет. Волатильность: бета ICE — 0.44, RIOT — 4.17. RIOT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ICE | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.59 | 63.45 | |
| Stochastic %K | 1.85 | 71.56 | |
| CCI (20) | -206.05 | 54.21 | |
| MFI | 37.79 | 66.83 | |
| Williams %R | -98.15 | -28.44 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -1.71 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.58 | 26.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | +8.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.22% | +34.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.28% | +44.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 112.39 | 66.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 4.17 | |
| ATR % | 2.30% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.73 | 1.55 | |
| RS Rating | 29.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -19.89 | -8.47 | |
| BB ширина | 4.18 | 58.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ICE генерирует 12,64 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RIOT убыточен (чистая прибыль -663,18 млн $), тогда как ICE генерирует прибыль (3,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ICE генерирует 4,29 млрд $, RIOT — -774,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ICE | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,64 млрд $ | 647,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,30 млрд $ | -663,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.80 | $-1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 4,66 млрд $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,29 млрд $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
ICE выплачивает дивиденды с доходностью 1.29% годовых, тогда как RIOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ICE платит дивиденды 13 лет подряд, RIOT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ICE | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.29% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.08 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 28.67% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.52% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ICE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.15%), RIOT — в ноябре (+26.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ICE — сентябрь (-3.71%), для RIOT — сентябрь (-6.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +13.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intercontinental Exchange, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — ICE или RIOT?
Какие дивиденды у Intercontinental Exchange, Inc. и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intercontinental Exchange, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ICE или RIOT?
Что лучше купить — ICE или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией