Сравнение ICE vs PIPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PIPR оценён рынком дешевле: 19.28 против 21.94 у ICE (разница составляет 12.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PIPR оценён ниже: 2.85 против 6.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ICE — 2.91, у PIPR — 4.05. EV/EBITDA PIPR — 11.97, у ICE — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PIPR (21.56% vs 13.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ICE — 29.98%, у PIPR — 14.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ICE — 0.71, у PIPR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ICE | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.94 | 19.28 | |
| P/B | 2.91 | 4.05 | |
| P/S | 6.56 | 2.85 | |
| PEG | 0.52 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 15.87 | 11.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.57% | 21.56% | |
| ROA | 2.19% | 13.22% | |
| Валовая маржа | 68.98% | 97.34% | |
| Операц. маржа | 40.84% | 21.76% | |
| Чистая маржа | 29.98% | 14.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 6.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 3.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.29% | 2.42% | |
| Коэфф. выплат | 28.67% | 51.34% | |
| EPS | $6.91 | $4.15 | |
| Балансовая стоим. | $52.14 | $22.96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ICE — 38.6, PIPR — 18.5. ICE в зоне нейтральная зона, а PIPR — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ICE на -4.2%, PIPR на -58.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ICE — 14.6 (нет тренда), PIPR — 64.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PIPR — -1.62, ICE — 0.44. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PIPR составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ICE | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.59 | 18.52 | |
| Stochastic %K | 1.85 | 69.10 | |
| CCI (20) | -206.05 | -31.41 | |
| MFI | 37.79 | 52.73 | |
| Williams %R | -98.15 | -30.90 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 8.18 | |
| Momentum (10) | -1.71 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.58 | 63.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | -0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | -18.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.22% | -58.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.28% | -73.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 112.39 | 68.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | -1.62 | |
| ATR % | 2.30% | 8.09% | |
| Sharpe (1г) | -0.73 | -0.75 | |
| RS Rating | 29.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -19.89 | -78.76 | |
| BB ширина | 4.18 | 16.43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ICE генерирует 12,64 млрд $, PIPR — 1,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ICE — 3,30 млрд $, PIPR — 281,33 млн $. ICE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ICE — 4,29 млрд $, PIPR — 697,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ICE | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,64 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,30 млрд $ | 281,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.80 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 4,66 млрд $ | 732,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,29 млрд $ | 697,53 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ICE платит 1.29%, PIPR — 2.42%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ICE — 13 лет, PIPR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ICE — 28.67%, PIPR — 51.34%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ICE | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.29% | 2.42% | |
| Годовые дивиденды | $2.08 | $5.90 | |
| Коэфф. выплат | 28.67% | 51.34% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.52% | -2.80% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ICE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.15%), PIPR — в ноябре (+10.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ICE — сентябрь (-3.71%), PIPR — март (-5.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PIPR: +22.85% против +13.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intercontinental Exchange, Inc. или Piper Sandler Companies?
У кого выше рентабельность — ICE или PIPR?
Какие дивиденды у Intercontinental Exchange, Inc. и Piper Sandler Companies?
Какая компания крупнее по выручке — Intercontinental Exchange, Inc. или Piper Sandler Companies?
У кого выше маржинальность — ICE или PIPR?
Какая акция лучше по технике — ICE или PIPR?
Что лучше купить — ICE или PIPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией