Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ICE vs MSCI

Тикер 1

Тикер 2

ICE26

18MSCI

ICE против MSCI — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ICE крупнее в 2,1× (87,15 млрд $ vs 41,82 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ICE — P/E 21,28 vs 30,97 у MSCI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. MSCI работает в убыток — ROE -54,14%, тогда как ICE показывает рентабельность 13,81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MSCI впереди: 40,74% против 30,00% у ICE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MSCI составляет 1,37%, у ICE — 1,32%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ICE набирает 69 из 100 по техническому скорингу, MSCI — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:18 в пользу ICE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Intercontinental Exchange, Inc.

ICENYSE

$155,24+$3,91 (+2,58%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 87,15 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

5.3

Качество

6.3

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

MSCI Inc.

MSCINYSE

$575,24+$12,23 (+2,17%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 41,82 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

3.7

Качество

5.6

Рост

6.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ICEMSCI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ICE оценён рынком дешевле: 21,28 против 30,97 у MSCI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ICE оценён ниже: 6,33 против 12,28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ICE оценён ниже: 14,96 vs 23,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSCI работает в убыток — ROE -54,14%, тогда как ICE показывает рентабельность 13,81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MSCI — 40,74%, ICE — 30,00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ICE — 0,69, MSCI — -2,43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSCI ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ICEMSCI

Показатель	ICE	MSCI
Мультипликаторы оценки
P/E	21,28	30,97
P/B	2,89	-15,28
P/S	6,33	12,28
PEG	0,60	1,53
EV/EBITDA	14,96	23,02
Рентабельность
ROE	13,81%	-54,14%
ROA	2,31%	24,24%
Валовая маржа	73,42%	82,97%
Операц. маржа	44,92%	55,66%
Чистая маржа	30,00%	40,74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,69	-2,43
Текущая ликв.	1,01	0,89
Быстрая ликв.	0,04	0,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,32%	1,37%
Коэфф. выплат	28,33%	42,19%
EPS	$7,14	$18,60
Балансовая стоим.	$52,57	-$36,84

Технический анализ

Техническая картина в пользу ICE: скоринг 69/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ICE — 61,9, MSCI — 41,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ICE выше на 7,8%, MSCI — ниже на -4,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ICE — 36,4 (выраженный тренд), MSCI — 16,9 (нет тренда). Волатильность: бета ICE — 0,27, MSCI — 0,38. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ICEMSCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ICE	MSCI
Осцилляторы
RSI (14)	61,89	41,74
Stochastic %K	54,13	33,29
CCI (20)	46,24	-66,35
MFI	59,55	23,16
Williams %R	-45,87	-66,71
MACD гистограмма	-0,11	-1,16
Momentum (10)	-2,95	-19,91
Тренд
ADX	36,41	16,85
Цена vs EMA 9	+0,58%	-0,74%
Цена vs EMA 20	+2,37%	-2,03%
Цена vs SMA 50	+7,80%	-4,45%
Цена vs SMA 200	-2,03%	-1,90%
Объём
CMF	0,19	-0,11
Volume Ratio	61,50	102,89
Волатильность и статистика
Beta	0,27	0,38
ATR %	2,47%	2,72%
Sharpe (1г)	-0,94	0,01
RS Rating	16,00	31,00
52w от хая	-20,08	-12,68
BB ширина	13,52	16,43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ICE генерирует 12,64 млрд $, MSCI — 3,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MSCI — +9,70%, ICE — +7,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ICE — 3,30 млрд $, MSCI — 1,20 млрд $. ICE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ICE генерирует 4,29 млрд $, MSCI — 1,55 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ICE	MSCI
Выручка	12,64 млрд $	3,13 млрд $
Рост выручки (г/г)	+7.50%	+9.70%
Чистая прибыль	3,30 млрд $	1,20 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+20.00%	+8.40%
EPS (TTM)	$5,80	$15,58
Операц. Cash Flow	4,66 млрд $	1,59 млрд $
Free Cash Flow	4,29 млрд $	1,55 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ICE платит 1,32%, MSCI — 1,37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ICE платит дивиденды 13 лет подряд, MSCI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ICE — +9,52%, MSCI — +11,06%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ICE — 28,33%, MSCI — 42,19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ICE	MSCI
Див. доходность	1,32%	1,37%
Годовые дивиденды	$2,08	$6,15
Коэфф. выплат	28,33%	42,19%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	9,52%	11,06%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ICE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,15%), MSCI — в июле (+6,59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ICE — сентябрь (-3,71%), для MSCI — сентябрь (-3,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSCI: +19,47% против +12,56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ICE

+3,3

-2,3

-1,1

+0,8

+0,9

+0,0

+4,8

+2,7

-3,7

+0,2

+6,2

+0,7

MSCI

+4,2

-0,6

+0,3

+1,1

+2,7

+0,6

+6,6

+2,9

-3,5

+0,2

+5,2

-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intercontinental Exchange, Inc. или MSCI Inc.?

Мультипликатор P/E у Intercontinental Exchange, Inc. ниже (21,28 vs 30,97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ICE или MSCI?

ROE ICE — 13,81%, MSCI — -54,14%. ICE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intercontinental Exchange, Inc. и MSCI Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ICE — 1,32%, MSCI — 1,37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Intercontinental Exchange, Inc. или MSCI Inc.?

По объёму выручки: ICE — 12,64 млрд $, MSCI — 3,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ICE или MSCI?

Чистая маржа ICE — 30,00%, MSCI — 40,74%. MSCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ICE или MSCI?

Технический скоринг: ICE — 69/100, MSCI — 24/100. ICE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ICE или MSCI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ICE выигрывает 26, MSCI — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией