Сравнение IBRX vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IBRX (P/E -9.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRTX показывает P/E 25.21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VRTX: 8.91 vs 59.81 у IBRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 138.69% против 23.93% у VRTX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. IBRX убыточен — чистая маржа -606.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBRX — -1.29, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IBRX | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.67 | 25.21 | |
| P/B | -9.50 | 5.65 | |
| P/S | 59.81 | 8.91 | |
| PEG | 0.07 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -48.76 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 138.69% | 23.93% | |
| ROA | -132.15% | 16.38% | |
| Валовая маржа | 93.79% | 86.28% | |
| Операц. маржа | -185.41% | 38.97% | |
| Чистая маржа | -606.15% | 35.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.29 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 6.67 | 3.02 | |
| Быстрая ликв. | 6.66 | 2.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.83 | $17.07 | |
| Балансовая стоим. | $-0.85 | $76.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IBRX сильнее: 57/100 против 38/100 у VRTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IBRX составляет 49.0 (нейтральная зона), у VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IBRX на -0.1%, VRTX на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IBRX выше SMA 200 (+65.6%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу IBRX. Сила тренда по ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), VRTX — 20.8 (слабый тренд). VRTX менее волатилен — бета 0.74 против 2.05 у IBRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBRX | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.96 | 44.72 | |
| Stochastic %K | 42.07 | 40.91 | |
| CCI (20) | -14.94 | -6.78 | |
| MFI | 62.76 | 51.89 | |
| Williams %R | -57.93 | -59.09 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.82 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 2.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.16 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.42% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.05% | -2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +65.62% | -0.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 167.34 | 166.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 0.74 | |
| ATR % | 8.37% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | 0.00 | |
| RS Rating | 96.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -37.73 | -15.25 | |
| BB ширина | 23.92 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IBRX — 113,29 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VRTX зарабатывает 3,95 млрд $, а IBRX фиксирует убыток (-351,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IBRX генерирует -308,78 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IBRX | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 113,29 млн $ | 12,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -351,40 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.38 | $15.46 | |
| Операц. Cash Flow | -304,94 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -308,78 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IBRX | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IBRX приходится на январе (+18.35%), а VRTX — на январе (+5.70%). Слабые месяцы: для IBRX — март (-10.51%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +10.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — IBRX или VRTX?
Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — IBRX или VRTX?
Что лучше купить — IBRX или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией