Сравнение IBRX vs VNDA

Тикер 1

Тикер 2

IBRX25

13VNDA

ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IBRX крупнее в 21.7× (8,11 млрд $ vs 373,44 млн $). Обе компании убыточны: P/E IBRX — -9.67, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE VNDA отрицательный (-61.41%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IBRX набирает 57 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте IBRX уверенно лидирует со счётом 25:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Vanda Pharmaceuticals Inc.

VNDANASDAQ

6,21 $+0,03 $ (+0,49%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 373,44 млн $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

5.0

Рост

3.6

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IBRXVNDA

Фундаментальный анализ

Ни IBRX (P/E -9.67), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) VNDA оценён ниже: 1.71 против 59.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE VNDA отрицательный (-61.41%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IBRX — -1.29, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IBRXVNDA

Показатель	IBRX	VNDA
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.67	-1.53
P/B	-9.50	1.31
P/S	59.81	1.71
PEG	0.07	0.01
EV/EBITDA	-48.76	-2.31
Рентабельность
ROE	138.69%	-61.41%
ROA	-132.15%	-55.26%
Валовая маржа	93.79%	92.46%
Операц. маржа	-185.41%	-73.64%
Чистая маржа	-606.15%	-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.29	0.05
Текущая ликв.	6.67	2.16
Быстрая ликв.	6.66	2.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.83	$-4.03
Балансовая стоим.	$-0.85	$4.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу IBRX: скоринг 57/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IBRX — 49.0, VNDA — 38.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IBRX на -0.1%, VNDA на -13.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VNDA — 1.04, IBRX — 2.05. IBRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBRXVNDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBRX	VNDA
Осцилляторы
RSI (14)	48.96	38.58
Stochastic %K	42.07	11.90
CCI (20)	-14.94	-93.20
MFI	62.76	40.10
Williams %R	-57.93	-88.10
MACD гистограмма	-0.01	-0.05
Momentum (10)	-0.02	-1.26
Тренд
ADX	19.16	17.85
Цена vs EMA 9	-2.29%	-2.17%
Цена vs EMA 20	-1.42%	-6.15%
Цена vs SMA 50	-0.05%	-13.76%
Цена vs SMA 200	+65.62%	+0.23%
Объём
CMF	0.07	-0.23
Volume Ratio	167.34	104.59
Волатильность и статистика
Beta	2.05	1.04
ATR %	8.37%	5.31%
Sharpe (1г)	1.47	0.87
RS Rating	96.00	78.00
52w от хая	-37.73	-37.83
BB ширина	23.92	27.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IBRX генерирует 113,29 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IBRX — -308,78 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IBRX	VNDA
Выручка	113,29 млн $	216,10 млн $
Чистая прибыль	-351,40 млн $	-220,47 млн $
EPS (TTM)	$-0.38	$-3.74
Операц. Cash Flow	-304,94 млн $	-109,44 млн $
Free Cash Flow	-308,78 млн $	-110,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IBRX	VNDA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IBRX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+18.35%), VNDA — в июне (+8.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IBRX — март (-10.51%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +0.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

VNDA

-6.4

+0.0

-6.4

+0.5

+2.5

+8.7

-6.6

+1.6

-0.4

-3.4

+5.9

+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IBRX или VNDA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IBRX — 138.69%, VNDA — -61.41%. Преимущество у IBRX.

Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?

Выручка IBRX за TTM — 113,29 млн $, VNDA — 216,10 млн $. VNDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IBRX или VNDA?

Технический скоринг: IBRX — 57/100, VNDA — 23/100. IBRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBRX или VNDA?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:13 в пользу IBRX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией