Сравнение IBRX vs VKTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни IBRX (P/E -7,78), ни VKTX (P/E -7,12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE VKTX отрицательный (-94,56%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 134,99%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IBRX — -0,78, у VKTX — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IBRX | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,78 | -7,12 | |
| P/B | -7,59 | 9,42 | |
| P/S | 47,82 | 0,00 | |
| PEG | 0,06 | 0,09 | |
| EV/EBITDA | -9,76 | -7,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 134,99% | -94,56% | |
| ROA | -157,89% | -102,47% | |
| Валовая маржа | 94,63% | 0,00% | |
| Операц. маржа | -151,88% | 0,00% | |
| Чистая маржа | -598,56% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0,78 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 5,72 | 4,72 | |
| Быстрая ликв. | 5,70 | 4,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,95 | -$4,61 | |
| Балансовая стоим. | -$1,00 | $3,52 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IBRX: скоринг 53/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IBRX — 50,6, VKTX — 43,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IBRX на -1,0%, VKTX на -3,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IBRX выше SMA 200 (+22,8%), VKTX — ниже (-1,7%). Долгосрочный тренд в пользу IBRX. ADX: IBRX — 10,1 (нет тренда), VKTX — 22,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VKTX — 1,32, IBRX — 1,68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBRX | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,59 | 43,78 | |
| Stochastic %K | 70,50 | 59,01 | |
| CCI (20) | 40,32 | -69,29 | |
| MFI | 60,64 | 28,97 | |
| Williams %R | -29,50 | -40,99 | |
| MACD гистограмма | 0,07 | -0,07 | |
| Momentum (10) | 0,40 | 1,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,09 | 22,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,73% | -1,22% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,86% | -2,92% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,02% | -3,93% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,84% | -1,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 57,04 | 59,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,68 | 1,32 | |
| ATR % | 5,36% | 4,67% | |
| Sharpe (1г) | 1,42 | 0,08 | |
| RS Rating | 96,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -39,10 | -23,08 | |
| BB ширина | 17,20 | 17,92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IBRX генерирует 113,29 млн $, VKTX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, VKTX — -359,64 млн $. VKTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IBRX — -308,78 млн $, VKTX — -278,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IBRX | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 113,29 млн $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +668.30% | — | — |
| Чистая прибыль | -351,40 млн $ | -359,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,38 | -$3,19 | |
| Операц. Cash Flow | -304,94 млн $ | -278,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | -308,78 млн $ | -278,69 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IBRX | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IBRX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+18,35%), VKTX — в феврале (+22,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IBRX — март (-10,51%), VKTX — март (-4,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VKTX: +60,92% против +47,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — IBRX или VKTX?
Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Viking Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IBRX или VKTX?
Что лучше купить — IBRX или VKTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией