Сравнение IBRX vs VKTX

Тикер 1

Тикер 2

IBRX27

11VKTX

ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IBRX крупнее в 2.3× (8,11 млрд $ vs 3,56 млрд $). Обе компании убыточны: P/E IBRX — -9.67, VKTX — -7.20. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE VKTX отрицательный (-71.31%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IBRX набирает 71 из 100 по техническому скорингу, VKTX — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте IBRX уверенно лидирует со счётом 27:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Viking Therapeutics, Inc.

VKTXNASDAQ

30,68 $+1,24 $ (+4,21%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,56 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IBRXVKTX

Фундаментальный анализ

Ни IBRX (P/E -9.67), ни VKTX (P/E -7.20) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE VKTX отрицательный (-71.31%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IBRX — -1.29, у VKTX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IBRXVKTX

Показатель	IBRX	VKTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.67	-7.20
P/B	-9.50	6.78
P/S	59.81	0.00
PEG	0.07	0.08
EV/EBITDA	-48.76	-6.58
Рентабельность
ROE	138.69%	-71.31%
ROA	-132.15%	-77.66%
Валовая маржа	93.79%	0.00%
Операц. маржа	-185.41%	0.00%
Чистая маржа	-606.15%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.29	0.00
Текущая ликв.	6.67	5.72
Быстрая ликв.	6.66	5.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.83	$-4.09
Балансовая стоим.	$-0.85	$4.34

Технический анализ

Техническая картина в пользу IBRX: скоринг 71/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IBRX — 53.2, VKTX — 39.0. Обе акции находятся в одной зоне. IBRX торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как VKTX ниже этой средней (-10.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IBRX выше SMA 200 (+73.2%), VKTX — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу IBRX. ADX: IBRX — 19.9 (нет тренда), VKTX — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VKTX — 1.61, IBRX — 2.03. IBRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBRXVKTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBRX	VKTX
Осцилляторы
RSI (14)	53.16	38.97
Stochastic %K	63.43	28.38
CCI (20)	85.34	-151.25
MFI	70.77	55.54
Williams %R	-36.57	-71.62
MACD гистограмма	0.02	-0.26
Momentum (10)	-0.33	-2.84
Тренд
ADX	19.95	20.67
Цена vs EMA 9	+1.04%	-2.47%
Цена vs EMA 20	+2.38%	-5.62%
Цена vs SMA 50	+3.81%	-10.72%
Цена vs SMA 200	+73.24%	-9.77%
Объём
CMF	0.03	-0.04
Volume Ratio	203.68	72.11
Волатильность и статистика
Beta	2.03	1.61
ATR %	7.91%	5.11%
Sharpe (1г)	1.42	0.38
RS Rating	96.00	46.00
52w от хая	-35.24	-31.77
BB ширина	24.41	16.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IBRX генерирует 113,29 млн $, VKTX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, VKTX — -359,64 млн $. VKTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IBRX — -308,78 млн $, VKTX — -278,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IBRX	VKTX
Выручка	113,29 млн $	0 $
Чистая прибыль	-351,40 млн $	-359,64 млн $
EPS (TTM)	$-0.38	$-3.19
Операц. Cash Flow	-304,94 млн $	-278,69 млн $
Free Cash Flow	-308,78 млн $	-278,69 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IBRX	VKTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IBRX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+18.35%), VKTX — в феврале (+22.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IBRX — март (-10.51%), VKTX — март (-4.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VKTX: +60.27% против +48.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

VKTX

-2.3

+22.0

-4.8

+1.7

+11.3

-2.0

+2.1

+2.0

+6.2

+7.0

+0.6

+16.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IBRX или VKTX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IBRX — 138.69%, VKTX — -71.31%. Преимущество у IBRX.

Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Viking Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?

Выручка IBRX за TTM — 113,29 млн $, VKTX — 0 $. IBRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IBRX или VKTX?

Технический скоринг: IBRX — 71/100, VKTX — 27/100. IBRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBRX или VKTX?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:11 в пользу IBRX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией