Сравнение IBRX vs VERA

Тикер 1

Тикер 2

IBRX25

13VERA

Инвесторы часто выбирают между IBRX и VERA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IBRX крупнее в 3.3× (8,11 млрд $ vs 2,47 млрд $). Ни IBRX (P/E -9.67), ни VERA (P/E -6.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. VERA работает в убыток — ROE -74.86%, тогда как IBRX показывает рентабельность 138.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. IBRX убыточен — чистая маржа -606.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу IBRX сильнее: 57/100 против 20/100 у VERA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:13 — убедительное преимущество IBRX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Vera Therapeutics, Inc.

VERANASDAQ

34,35 $-0,27 $ (-0,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,47 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IBRXVERA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E IBRX — -9.67, VERA — -6.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. VERA работает в убыток — ROE -74.86%, тогда как IBRX показывает рентабельность 138.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBRX — -1.29, VERA — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IBRXVERA

Показатель	IBRX	VERA
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.67	-6.71
P/B	-9.50	4.95
P/S	59.81	0.00
PEG	0.07	0.14
EV/EBITDA	-48.76	-6.74
Рентабельность
ROE	138.69%	-74.86%
ROA	-132.15%	-59.34%
Валовая маржа	93.79%	0.00%
Операц. маржа	-185.41%	0.00%
Чистая маржа	-606.15%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.29	0.15
Текущая ликв.	6.67	13.64
Быстрая ликв.	6.66	13.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.83	$-5.16
Балансовая стоим.	$-0.85	$6.99

Технический анализ

IBRX набирает 57 из 100 по техническому скорингу, VERA — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IBRX — 49.0 (нейтральная зона), VERA — 40.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IBRX на -0.1%, VERA на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IBRX выше SMA 200 (+65.6%), VERA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу IBRX. Сила тренда по ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), VERA — 14.8 (нет тренда). По бете VERA стабильнее (1.29 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBRXVERA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBRX	VERA
Осцилляторы
RSI (14)	48.96	40.48
Stochastic %K	42.07	25.56
CCI (20)	-14.94	-115.40
MFI	62.76	49.54
Williams %R	-57.93	-74.44
MACD гистограмма	-0.01	-0.12
Momentum (10)	-0.02	-1.98
Тренд
ADX	19.16	14.81
Цена vs EMA 9	-2.29%	-3.37%
Цена vs EMA 20	-1.42%	-6.02%
Цена vs SMA 50	-0.05%	-11.43%
Цена vs SMA 200	+65.62%	-3.73%
Объём
CMF	0.07	-0.22
Volume Ratio	167.34	79.33
Волатильность и статистика
Beta	2.05	1.29
ATR %	8.37%	6.10%
Sharpe (1г)	1.47	0.87
RS Rating	96.00	82.00
52w от хая	-37.73	-38.23
BB ширина	23.92	17.35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IBRX — 113,29 млн $, VERA — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, VERA — -299,62 млн $. VERA генерирует больше чистой прибыли. FCF: IBRX генерирует -308,78 млн $, VERA — -241,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IBRX	VERA
Выручка	113,29 млн $	0 $
Чистая прибыль	-351,40 млн $	-299,62 млн $
EPS (TTM)	$-0.38	$-4.66
Операц. Cash Flow	-304,94 млн $	-241,10 млн $
Free Cash Flow	-308,78 млн $	-241,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IBRX	VERA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IBRX — январе (+18.35%), для VERA — ноябре (+32.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IBRX — март (-10.51%), для VERA — апрель (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +58.32% против +48.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

VERA

+5.6

-0.2

-4.1

-7.4

+2.4

+5.2

+14.1

+1.8

+5.0

-5.7

+32.2

+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IBRX или VERA?

ROE IBRX — 138.69%, VERA — -74.86%. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: IBRX — 113,29 млн $, VERA — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IBRX или VERA?

Технический скоринг: IBRX — 57/100, VERA — 20/100. IBRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBRX или VERA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IBRX выигрывает 25, VERA — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией