Сравнение IBRX vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

IBRX13

26VCYT

Инвесторы часто выбирают между IBRX и VCYT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IBRX крупнее в 2.2× (8,11 млрд $ vs 3,61 млрд $). IBRX имеет отрицательный P/E (-9.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VCYT прибылен с P/E 40.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала IBRX составляет 138.69%, что превышает показатель VCYT (6.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. IBRX убыточен — чистая маржа -606.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу VCYT сильнее: 66/100 против 57/100 у IBRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. VCYT побеждает по числу метрик: 26 против 13 у IBRX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

45,19 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

IBRXVCYT

Фундаментальный анализ

P/E у IBRX отрицательный (-9.67) — компания генерирует убытки. VCYT прибылен, P/E составляет 40.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VCYT дешевле: 6.66 против 59.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 138.69% против 6.86% у VCYT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. IBRX убыточен — чистая маржа -606.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBRX — -1.29, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IBRXVCYT

Показатель	IBRX	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.67	40.84
P/B	-9.50	2.67
P/S	59.81	6.66
PEG	0.07	0.26
EV/EBITDA	-48.76	31.88
Рентабельность
ROE	138.69%	6.86%
ROA	-132.15%	6.13%
Валовая маржа	93.79%	71.31%
Операц. маржа	-185.41%	12.45%
Чистая маржа	-606.15%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.29	0.03
Текущая ликв.	6.67	9.31
Быстрая ликв.	6.66	9.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.83	$1.11
Балансовая стоим.	$-0.85	$16.90

Технический анализ

VCYT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, IBRX — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IBRX — 49.0 (нейтральная зона), VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VCYT торгуется выше SMA 50 (31.2%), тогда как IBRX ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), VCYT — 22.2 (слабый тренд). По бете VCYT стабильнее (1.74 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBRXVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBRX	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	48.96	74.54
Stochastic %K	42.07	98.57
CCI (20)	-14.94	133.82
MFI	62.76	63.60
Williams %R	-57.93	-1.43
MACD гистограмма	-0.01	0.65
Momentum (10)	-0.02	4.00
Тренд
ADX	19.16	22.17
Цена vs EMA 9	-2.29%	+11.37%
Цена vs EMA 20	-1.42%	+18.17%
Цена vs SMA 50	-0.05%	+31.24%
Цена vs SMA 200	+65.62%	+23.73%
Объём
CMF	0.07	0.16
Volume Ratio	167.34	117.07
Волатильность и статистика
Beta	2.05	1.74
ATR %	8.37%	4.74%
Sharpe (1г)	1.47	0.95
RS Rating	96.00	77.00
52w от хая	-37.73	-10.89
BB ширина	23.92	41.99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IBRX — 113,29 млн $, VCYT — 517,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VCYT зарабатывает 66,35 млн $, а IBRX фиксирует убыток (-351,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IBRX генерирует -308,78 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IBRX	VCYT
Выручка	113,29 млн $	517,14 млн $
Чистая прибыль	-351,40 млн $	66,35 млн $
EPS (TTM)	$-0.38	$0.84
Операц. Cash Flow	-304,94 млн $	136,31 млн $
Free Cash Flow	-308,78 млн $	126,63 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IBRX	VCYT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IBRX — январе (+18.35%), для VCYT — ноябре (+15.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IBRX — март (-10.51%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +31.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

VCYT

+2.5

-4.0

-3.9

+0.0

-2.6

+6.6

+8.4

+7.3

-0.3

+6.3

+15.1

-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Veracyte, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IBRX или VCYT?

ROE IBRX — 138.69%, VCYT — 6.86%. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Veracyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Veracyte, Inc.?

По объёму выручки: IBRX — 113,29 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IBRX или VCYT?

Технический скоринг: IBRX — 57/100, VCYT — 66/100. VCYT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBRX или VCYT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IBRX выигрывает 13, VCYT — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией