Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение IBRX vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

IBRX23

18VCYT

Инвесторы часто выбирают между IBRX и VCYT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IBRX крупнее в 2,3× (8,11 млрд $ vs 3,57 млрд $). IBRX имеет отрицательный P/E (-7,95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VCYT прибылен с P/E 31,03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала IBRX составляет 135,03%, что превышает показатель VCYT (8,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. IBRX убыточен — чистая маржа -598,56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу IBRX сильнее: 52/100 против 26/100 у VCYT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IBRX и VCYT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

$7,74+$0,14 (+1,84%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

$44,68-$1,73 (-3,73%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,57 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.8

Качество

7.0

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IBRXVCYT

Фундаментальный анализ

P/E у IBRX отрицательный (-7,95) — компания генерирует убытки. VCYT прибылен, P/E составляет 31,03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VCYT дешевле: 6,34 против 48,90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 135,03% против 8,64% у VCYT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. IBRX убыточен — чистая маржа -598,56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBRX — -0,04, VCYT — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IBRXVCYT

Показатель	IBRX	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	-7,95	31,03
P/B	-7,77	2,56
P/S	48,90	6,34
PEG	0,06	0,10
EV/EBITDA	-9,08	25,47
Рентабельность
ROE	135,03%	8,64%
ROA	-157,89%	7,70%
Валовая маржа	94,63%	72,09%
Операц. маржа	-151,88%	17,03%
Чистая маржа	-598,56%	20,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-0,04	0,03
Текущая ликв.	5,72	9,16
Быстрая ликв.	5,70	8,80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,95	$1,44
Балансовая стоим.	-$1,00	$17,43

Технический анализ

IBRX набирает 52 из 100 по техническому скорингу, VCYT — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IBRX — 53,7 (нейтральная зона), VCYT — 34,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IBRX выше на 1,4%, VCYT — ниже на -16,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IBRX — 10,0 (нет тренда), VCYT — 28,5 (выраженный тренд). По бете VCYT стабильнее (1,57 vs 1,69). Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBRXVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBRX	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	53,66	34,45
Stochastic %K	93,16	9,43
CCI (20)	100,35	-85,10
MFI	51,93	24,67
Williams %R	-6,84	-90,57
MACD гистограмма	0,07	-1,03
Momentum (10)	0,91	-11,03
Тренд
ADX	9,98	28,48
Цена vs EMA 9	+3,70%	-5,93%
Цена vs EMA 20	+3,43%	-11,46%
Цена vs SMA 50	+1,41%	-16,24%
Цена vs SMA 200	+26,63%	+5,61%
Объём
CMF	-0,09	-0,02
Volume Ratio	60,72	65,53
Волатильность и статистика
Beta	1,69	1,57
ATR %	5,49%	6,62%
Sharpe (1г)	1,53	0,92
RS Rating	97,00	85,00
52w от хая	-37,73	-26,65
BB ширина	17,13	45,11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IBRX — 113,29 млн $, VCYT — 517,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IBRX растёт быстрее по выручке: +668,30% год к году против +16,00% у VCYT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: VCYT зарабатывает 66,35 млн $, а IBRX фиксирует убыток (-351,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IBRX генерирует -308,78 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IBRX	VCYT	Лидер
Выручка	113,29 млн $	517,14 млн $
Рост выручки (г/г)	+668.30%	+16.00%
Чистая прибыль	-351,40 млн $	66,35 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+174.90%	—
EPS (TTM)	-$0,38	$0,84
Операц. Cash Flow	-304,94 млн $	136,31 млн $
Free Cash Flow	-308,78 млн $	126,63 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IBRX	VCYT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IBRX — январе (+18,35%), для VCYT — ноябре (+15,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IBRX — март (-10,51%), для VCYT — февраль (-4,05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +47,48% против +33,82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBRX

+18,4

+6,1

-10,5

+4,2

+4,8

+10,1

-5,0

-4,7

+2,4

+5,0

+7,7

+9,1

VCYT

+2,5

-4,0

-3,9

+0,0

+1,2

+8,0

+5,6

+7,3

-0,3

+6,3

+15,1

-4,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Veracyte, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IBRX или VCYT?

ROE IBRX — 135,03%, VCYT — 8,64%. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Veracyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Veracyte, Inc.?

По объёму выручки: IBRX — 113,29 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IBRX или VCYT?

Технический скоринг: IBRX — 52/100, VCYT — 26/100. IBRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBRX или VCYT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик IBRX выигрывает 23, VCYT — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией