Сравнение IBRX vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IBRX отрицательный (-9.67) — компания генерирует убытки. UTHR прибылен, P/E составляет 19.05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) UTHR дешевле: 7.55 против 59.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE IBRX — 138.69%, у UTHR — 19.24%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IBRX — -1.29, у UTHR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IBRX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.67 | 19.05 | |
| P/B | -9.50 | 4.16 | |
| P/S | 59.81 | 7.55 | |
| PEG | 0.07 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | -48.76 | 13.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 138.69% | 19.24% | |
| ROA | -132.15% | 19.17% | |
| Валовая маржа | 93.79% | 86.58% | |
| Операц. маржа | -185.41% | 45.34% | |
| Чистая маржа | -606.15% | 40.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.29 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 6.67 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 6.66 | 4.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.83 | $29.60 | |
| Балансовая стоим. | $-0.85 | $135.66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 53/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): IBRX — 49.0 (нейтральная зона), UTHR — 48.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: UTHR выше на 0.4%, IBRX — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UTHR стабильнее (0.16 vs 2.05). Значение ниже 0.8 делает UTHR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBRX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.96 | 48.16 | |
| Stochastic %K | 42.07 | 19.62 | |
| CCI (20) | -14.94 | -125.13 | |
| MFI | 62.76 | 51.12 | |
| Williams %R | -57.93 | -80.38 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -2.37 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -3.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.16 | 25.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.42% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.05% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +65.62% | +19.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 167.34 | 105.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 0.16 | |
| ATR % | 8.37% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | 1.35 | |
| RS Rating | 96.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -37.73 | -7.14 | |
| BB ширина | 23.92 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IBRX — 113,29 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IBRX убыточен (чистая прибыль -351,40 млн $), тогда как UTHR генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IBRX — -308,78 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IBRX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 113,29 млн $ | 3,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -351,40 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.38 | $30.13 | |
| Операц. Cash Flow | -304,94 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -308,78 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IBRX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IBRX — январе (+18.35%), для UTHR — ноябре (+5.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IBRX — март (-10.51%), UTHR — февраль (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +8.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — IBRX или UTHR?
Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или United Therapeutics Corporation?
Какая акция лучше по технике — IBRX или UTHR?
Что лучше купить — IBRX или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией