Сравнение IBRX vs TGTX

Тикер 1

Тикер 2

IBRX15

23TGTX

ImmunityBio, Inc. (IBRX) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Убыточность IBRX (P/E -9.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TGTX показывает P/E 12.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE IBRX — 138.69%, у TGTX — 87.36%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. TGTX набирает 75 из 100 по техническому скорингу, IBRX — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:15 — убедительное преимущество TGTX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

TG Therapeutics, Inc.

TGTXNASDAQ

39,24 $-0,52 $ (-1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

IBRXTGTX

Фундаментальный анализ

IBRX имеет отрицательный P/E (-9.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGTX прибылен с P/E 12.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TGTX оценён ниже: 8.69 против 59.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует IBRX (138.69% vs 87.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IBRX — -1.29, у TGTX — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IBRXTGTX

Показатель	IBRX	TGTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.67	12.43
P/B	-9.50	9.85
P/S	59.81	8.69
PEG	0.07	0.01
EV/EBITDA	-48.76	40.78
Рентабельность
ROE	138.69%	87.36%
ROA	-132.15%	30.21%
Валовая маржа	93.79%	83.04%
Операц. маржа	-185.41%	21.35%
Чистая маржа	-606.15%	65.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.29	1.29
Текущая ликв.	6.67	5.81
Быстрая ликв.	6.66	5.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.83	$3.20
Балансовая стоим.	$-0.85	$4.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу TGTX: скоринг 75/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IBRX — 49.0, TGTX — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGTX выше на 13.8%, IBRX — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TGTX — 0.81, IBRX — 2.05. IBRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBRXTGTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBRX	TGTX
Осцилляторы
RSI (14)	48.96	57.80
Stochastic %K	42.07	57.18
CCI (20)	-14.94	31.80
MFI	62.76	65.07
Williams %R	-57.93	-42.82
MACD гистограмма	-0.01	-0.25
Momentum (10)	-0.02	-2.21
Тренд
ADX	19.16	39.26
Цена vs EMA 9	-2.29%	-0.73%
Цена vs EMA 20	-1.42%	+2.23%
Цена vs SMA 50	-0.05%	+13.78%
Цена vs SMA 200	+65.62%	+23.66%
Объём
CMF	0.07	0.12
Volume Ratio	167.34	62.10
Волатильность и статистика
Beta	2.05	0.81
ATR %	8.37%	4.21%
Sharpe (1г)	1.47	0.37
RS Rating	96.00	56.00
52w от хая	-37.73	-10.95
BB ширина	23.92	35.08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IBRX генерирует 113,29 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IBRX убыточен (чистая прибыль -351,40 млн $), тогда как TGTX генерирует прибыль (447,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IBRX — -308,78 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IBRX	TGTX
Выручка	113,29 млн $	616,29 млн $
Чистая прибыль	-351,40 млн $	447,18 млн $
EPS (TTM)	$-0.38	$3.10
Операц. Cash Flow	-304,94 млн $	-24,77 млн $
Free Cash Flow	-308,78 млн $	-24,99 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IBRX	TGTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IBRX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+18.35%), TGTX — в декабре (+16.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IBRX — март (-10.51%), TGTX — май (-6.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +35.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

TGTX

+1.5

+6.1

+7.8

+5.5

-7.0

+2.2

-0.9

+7.1

-5.1

-6.7

+8.5

+16.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IBRX или TGTX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IBRX — 138.69%, TGTX — 87.36%. Преимущество у IBRX.

Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

Выручка IBRX за TTM — 113,29 млн $, TGTX — 616,29 млн $. TGTX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IBRX или TGTX?

Технический скоринг: IBRX — 57/100, TGTX — 75/100. TGTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBRX или TGTX?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:23 в пользу TGTX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией