Сравнение IBRX vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IBRX (P/E -7,85) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TECH показывает P/E 101,82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TECH: 9,35 vs 48,26 у IBRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала IBRX составляет 135,03%, что превышает показатель TECH (5,49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. IBRX убыточен — чистая маржа -598,56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBRX — -0,04, TECH — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IBRX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,85 | 101,82 | |
| P/B | -7,67 | 5,40 | |
| P/S | 48,26 | 9,35 | |
| PEG | 0,06 | -7,04 | |
| EV/EBITDA | -8,97 | 44,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 135,03% | 5,49% | |
| ROA | -157,89% | 4,30% | |
| Валовая маржа | 94,63% | 64,96% | |
| Операц. маржа | -151,88% | 12,70% | |
| Чистая маржа | -598,56% | 9,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0,04 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 5,72 | 4,49 | |
| Быстрая ликв. | 5,72 | 3,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,44% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 45,47% | |
| EPS | -$0,95 | $0,70 | |
| Балансовая стоим. | -$1,00 | $13,38 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 56/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IBRX составляет 52,1 (нейтральная зона), у TECH — 73,7 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IBRX на 0,2%, TECH на 11,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IBRX — 11,1 (нет тренда), TECH — 59,6 (выраженный тренд). TECH менее волатилен — бета 0,91 против 1,69 у IBRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBRX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,10 | 73,65 | |
| Stochastic %K | 66,44 | 91,80 | |
| CCI (20) | 28,68 | 102,77 | |
| MFI | 43,13 | 49,93 | |
| Williams %R | -33,56 | -8,20 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | -0,54 | |
| Momentum (10) | 0,54 | 0,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,12 | 59,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,56% | +0,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,75% | +1,74% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,20% | +11,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +26,62% | +20,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 101,50 | 90,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,69 | 0,91 | |
| ATR % | 6,21% | 0,86% | |
| Sharpe (1г) | 1,54 | 0,71 | |
| RS Rating | 97,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -38,54 | -0,10 | |
| BB ширина | 18,55 | 1,57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IBRX — 113,29 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IBRX: +668,30% г/г vs +5,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 73,40 млн $, а IBRX фиксирует убыток (-351,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IBRX генерирует -308,78 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IBRX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 113,29 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +668.30% | +5.20% | |
| Чистая прибыль | -351,40 млн $ | 73,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -56.30% | — |
| EPS (TTM) | -$0,38 | $0,47 | |
| Операц. Cash Flow | -304,94 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -308,78 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0,44% годовой доходности, IBRX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IBRX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IBRX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,44% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45,47% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34,02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IBRX приходится на январе (+18,35%), а TECH — на ноябре (+4,89%). Слабые месяцы: для IBRX — март (-10,51%), для TECH — август (-2,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +47,48% против +11,90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — IBRX или TECH?
Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — IBRX или TECH?
Что лучше купить — IBRX или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией