Сравнение IBRX vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IBRX (P/E -9.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TECH показывает P/E 66.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TECH: 6.04 vs 59.81 у IBRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала IBRX составляет 138.69%, что превышает показатель TECH (5.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. IBRX убыточен — чистая маржа -606.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBRX — -1.29, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IBRX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.67 | 66.44 | |
| P/B | -9.50 | 3.49 | |
| P/S | 59.81 | 6.04 | |
| PEG | 0.07 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | -48.76 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 138.69% | 5.49% | |
| ROA | -132.15% | 4.30% | |
| Валовая маржа | 93.79% | 64.96% | |
| Операц. маржа | -185.41% | 12.70% | |
| Чистая маржа | -606.15% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.29 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 6.67 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 6.66 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-0.83 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $-0.85 | $13.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IBRX сильнее: 57/100 против 14/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IBRX составляет 49.0 (нейтральная зона), у TECH — 41.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IBRX на -0.1%, TECH на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IBRX выше SMA 200 (+65.6%), TECH — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу IBRX. Сила тренда по ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), TECH — 32.9 (выраженный тренд). TECH демонстрирует выраженный тренд, а IBRX — нет. TECH менее волатилен — бета 1.12 против 2.05 у IBRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBRX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.96 | 41.71 | |
| Stochastic %K | 42.07 | 25.38 | |
| CCI (20) | -14.94 | -74.76 | |
| MFI | 62.76 | 27.62 | |
| Williams %R | -57.93 | -74.62 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.16 | 32.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.42% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.05% | -11.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +65.62% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 167.34 | 84.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 1.12 | |
| ATR % | 8.37% | 6.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | -0.08 | |
| RS Rating | 96.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -37.73 | -35.28 | |
| BB ширина | 23.92 | 34.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IBRX — 113,29 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 73,40 млн $, а IBRX фиксирует убыток (-351,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IBRX генерирует -308,78 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IBRX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 113,29 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -351,40 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.38 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -304,94 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -308,78 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, IBRX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IBRX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IBRX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IBRX приходится на январе (+18.35%), а TECH — на ноябре (+4.89%). Слабые месяцы: для IBRX — март (-10.51%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — IBRX или TECH?
Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — IBRX или TECH?
Что лучше купить — IBRX или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией