Сравнение IBRX vs SRPT

Тикер 1

Тикер 2

IBRX27

10SRPT

ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IBRX крупнее в 4.5× (8,11 млрд $ vs 1,79 млрд $). IBRX имеет отрицательный P/E (-9.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SRPT прибылен с P/E 27.63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE IBRX — 138.69%, у SRPT — 4.89%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу IBRX сильнее: 57/100 против 25/100 у SRPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. IBRX побеждает по числу метрик: 27 против 10 у SRPT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Sarepta Therapeutics, Inc.

SRPTNASDAQ

16,96 $-0,16 $ (-0,93%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,79 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IBRXSRPT

Фундаментальный анализ

P/E у IBRX отрицательный (-9.67) — компания генерирует убытки. SRPT прибылен, P/E составляет 27.63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SRPT дешевле: 0.83 против 59.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует IBRX (138.69% vs 4.89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IBRX — -1.29, у SRPT — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IBRXSRPT

Показатель	IBRX	SRPT
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.67	27.63
P/B	-9.50	1.19
P/S	59.81	0.83
PEG	0.07	0.06
EV/EBITDA	-48.76	19.57
Рентабельность
ROE	138.69%	4.89%
ROA	-132.15%	2.05%
Валовая маржа	93.79%	62.39%
Операц. маржа	-185.41%	-1.88%
Чистая маржа	-606.15%	2.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.29	0.69
Текущая ликв.	6.67	4.63
Быстрая ликв.	6.66	2.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.83	$0.62
Балансовая стоим.	$-0.85	$14.34

Технический анализ

IBRX набирает 57 из 100 по техническому скорингу, SRPT — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IBRX — 49.0 (нейтральная зона), SRPT — 33.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IBRX на -0.1%, SRPT на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IBRX выше SMA 200 (+65.6%), SRPT — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу IBRX. ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), SRPT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IBRX стабильнее (2.05 vs 2.09). Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBRXSRPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBRX	SRPT
Осцилляторы
RSI (14)	48.96	33.31
Stochastic %K	42.07	7.81
CCI (20)	-14.94	-143.93
MFI	62.76	35.27
Williams %R	-57.93	-92.19
MACD гистограмма	-0.01	-0.47
Momentum (10)	-0.02	-5.91
Тренд
ADX	19.16	20.13
Цена vs EMA 9	-2.29%	-6.08%
Цена vs EMA 20	-1.42%	-11.42%
Цена vs SMA 50	-0.05%	-14.71%
Цена vs SMA 200	+65.62%	-14.32%
Объём
CMF	0.07	-0.09
Volume Ratio	167.34	72.82
Волатильность и статистика
Beta	2.05	2.09
ATR %	8.37%	6.26%
Sharpe (1г)	1.47	-0.30
RS Rating	96.00	3.00
52w от хая	-37.73	-61.21
BB ширина	23.92	34.91

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IBRX — 113,29 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, SRPT — -713,41 млн $. IBRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IBRX — -308,78 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IBRX	SRPT
Выручка	113,29 млн $	2,20 млрд $
Чистая прибыль	-351,40 млн $	-713,41 млн $
EPS (TTM)	$-0.38	$-7.13
Операц. Cash Flow	-304,94 млн $	-205,48 млн $
Free Cash Flow	-308,78 млн $	-307,45 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IBRX	SRPT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IBRX — январе (+18.35%), для SRPT — сентябре (+15.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IBRX — март (-10.51%), SRPT — январь (-7.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

SRPT

-7.4

-0.4

+0.4

-1.0

+0.6

+4.7

-0.2

+2.7

+15.4

-7.2

+2.9

+3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IBRX или SRPT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IBRX — 138.69%, SRPT — 4.89%. Преимущество у IBRX.

Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?

Выручка IBRX за TTM — 113,29 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. SRPT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IBRX или SRPT?

Технический скоринг: IBRX — 57/100, SRPT — 25/100. IBRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBRX или SRPT?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:10 в пользу IBRX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией