Сравнение IBRX vs SMMT

Тикер 1

Тикер 2

IBRX22

17SMMT

ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SMMT крупнее в 1.7× (13,55 млрд $ vs 8,11 млрд $). Обе компании убыточны: P/E IBRX — -9.67, SMMT — -13.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE SMMT отрицательный (-340.55%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IBRX набирает 57 из 100 по техническому скорингу, SMMT — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Summit Therapeutics Inc.

SMMTNASDAQ

17,47 $-0,42 $ (-2,35%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IBRXSMMT

Фундаментальный анализ

Ни IBRX (P/E -9.67), ни SMMT (P/E -13.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE SMMT отрицательный (-340.55%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IBRX — -1.29, у SMMT — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IBRXSMMT

Показатель	IBRX	SMMT
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.67	-13.18
P/B	-9.50	33.51
P/S	59.81	0.00
PEG	0.07	0.09
EV/EBITDA	-48.76	-13.02
Рентабельность
ROE	138.69%	-340.55%
ROA	-132.15%	-214.23%
Валовая маржа	93.79%	0.00%
Операц. маржа	-185.41%	0.00%
Чистая маржа	-606.15%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.29	0.04
Текущая ликв.	6.67	7.41
Быстрая ликв.	6.66	7.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.83	$-1.36
Балансовая стоим.	$-0.85	$0.53

Технический анализ

Техническая картина в пользу IBRX: скоринг 57/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IBRX — 49.0, SMMT — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IBRX на -0.1%, SMMT на -7.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IBRX выше SMA 200 (+65.6%), SMMT — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу IBRX. ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), SMMT — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SMMT — 1.79, IBRX — 2.05. IBRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBRXSMMT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBRX	SMMT
Осцилляторы
RSI (14)	48.96	45.16
Stochastic %K	42.07	49.68
CCI (20)	-14.94	-38.34
MFI	62.76	67.01
Williams %R	-57.93	-50.32
MACD гистограмма	-0.01	-0.20
Momentum (10)	-0.02	0.32
Тренд
ADX	19.16	20.30
Цена vs EMA 9	-2.29%	-0.21%
Цена vs EMA 20	-1.42%	-4.62%
Цена vs SMA 50	-0.05%	-7.40%
Цена vs SMA 200	+65.62%	-9.14%
Объём
CMF	0.07	0.04
Volume Ratio	167.34	74.24
Волатильность и статистика
Beta	2.05	1.79
ATR %	8.37%	7.89%
Sharpe (1г)	1.47	-0.01
RS Rating	96.00	14.00
52w от хая	-37.73	-43.61
BB ширина	23.92	42.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IBRX генерирует 113,29 млн $, SMMT — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, SMMT — -1,08 млрд $. IBRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IBRX — -308,78 млн $, SMMT — -240,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IBRX	SMMT
Выручка	113,29 млн $	0 $
Чистая прибыль	-351,40 млн $	-1,08 млрд $
EPS (TTM)	$-0.38	$-1.44
Операц. Cash Flow	-304,94 млн $	-239,67 млн $
Free Cash Flow	-308,78 млн $	-240,15 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IBRX	SMMT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IBRX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+18.35%), SMMT — в декабре (+47.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IBRX — март (-10.51%), SMMT — июнь (-9.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMMT: +73.12% против +48.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

SMMT

+6.8

+1.3

+1.7

+6.3

+8.8

-9.2

+6.1

-0.7

+9.0

-1.9

-2.3

+47.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Summit Therapeutics Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IBRX или SMMT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IBRX — 138.69%, SMMT — -340.55%. Преимущество у IBRX.

Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Summit Therapeutics Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Summit Therapeutics Inc.?

Выручка IBRX за TTM — 113,29 млн $, SMMT — 0 $. IBRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IBRX или SMMT?

Технический скоринг: IBRX — 57/100, SMMT — 37/100. IBRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBRX или SMMT?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:17 в пользу IBRX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией