Сравнение IBRX vs RYTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E IBRX — -9.67, RYTM — -30.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RYTM дешевле: 28.60 против 59.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RYTM работает в убыток — ROE -203.25%, тогда как IBRX показывает рентабельность 138.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBRX — -1.29, RYTM — 1.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IBRX | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.67 | -30.40 | |
| P/B | -9.50 | 50.13 | |
| P/S | 59.81 | 28.60 | |
| PEG | 0.07 | 2.50 | |
| EV/EBITDA | -48.76 | -34.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 138.69% | -203.25% | |
| ROA | -132.15% | -45.82% | |
| Валовая маржа | 93.79% | 89.41% | |
| Операц. маржа | -185.41% | -90.89% | |
| Чистая маржа | -606.15% | -93.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.29 | 1.85 | |
| Текущая ликв. | 6.67 | 4.17 | |
| Быстрая ликв. | 6.66 | 3.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.83 | $-2.98 | |
| Балансовая стоим. | $-0.85 | $1.81 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 57/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IBRX — 49.0 (нейтральная зона), RYTM — 52.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RYTM торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как IBRX ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IBRX выше SMA 200 (+65.6%), RYTM — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу IBRX. Сила тренда по ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), RYTM — 12.4 (нет тренда). По бете RYTM стабильнее (1.11 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBRX | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.96 | 52.73 | |
| Stochastic %K | 42.07 | 57.35 | |
| CCI (20) | -14.94 | 12.39 | |
| MFI | 62.76 | 66.09 | |
| Williams %R | -57.93 | -42.65 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -5.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.16 | 12.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.42% | +1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.05% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +65.62% | -8.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 167.34 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 1.11 | |
| ATR % | 8.37% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | 0.79 | |
| RS Rating | 96.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -37.73 | -25.83 | |
| BB ширина | 23.92 | 21.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IBRX — 113,29 млн $, RYTM — 189,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, RYTM — -196,54 млн $. RYTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: IBRX генерирует -308,78 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IBRX | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 113,29 млн $ | 189,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | -351,40 млн $ | -196,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.38 | $-3.11 | |
| Операц. Cash Flow | -304,94 млн $ | -115,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -308,78 млн $ | -116,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IBRX | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IBRX — январе (+18.35%), для RYTM — июле (+24.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IBRX — март (-10.51%), для RYTM — март (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +31.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — IBRX или RYTM?
Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IBRX или RYTM?
Что лучше купить — IBRX или RYTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией