Сравнение IBRX vs RXRX

Тикер 1

Тикер 2

IBRX35

5RXRX

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IBRX крупнее в 5.8× (8,11 млрд $ vs 1,39 млрд $). Ни IBRX (P/E -9.67), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. RXRX работает в убыток — ROE -54.32%, тогда как IBRX показывает рентабельность 138.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. IBRX убыточен — чистая маржа -606.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу IBRX: скоринг 57/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 35:5 в пользу IBRX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

3,11 $+0,15 $ (+5,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,39 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IBRXRXRX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E IBRX — -9.67, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу RXRX: 19.97 vs 59.81 у IBRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. RXRX работает в убыток — ROE -54.32%, тогда как IBRX показывает рентабельность 138.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBRX — -1.29, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IBRXRXRX

Показатель	IBRX	RXRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.67	-2.80
P/B	-9.50	1.53
P/S	59.81	19.97
PEG	0.07	-0.07
EV/EBITDA	-48.76	-1.53
Рентабельность
ROE	138.69%	-54.32%
ROA	-132.15%	-41.79%
Валовая маржа	93.79%	-34.44%
Операц. маржа	-185.41%	-882.92%
Чистая маржа	-606.15%	-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.29	0.07
Текущая ликв.	6.67	5.47
Быстрая ликв.	6.66	5.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.83	$-1.06
Балансовая стоим.	$-0.85	$1.94

Технический анализ

По техническому скорингу IBRX сильнее: 57/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IBRX составляет 49.0 (нейтральная зона), у RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IBRX на -0.1%, RXRX на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IBRX выше SMA 200 (+65.6%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу IBRX. Сила тренда по ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), RXRX — 15.5 (нет тренда). IBRX менее волатилен — бета 2.05 против 3.01 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBRXRXRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBRX	RXRX
Осцилляторы
RSI (14)	48.96	38.16
Stochastic %K	42.07	24.11
CCI (20)	-14.94	-118.63
MFI	62.76	32.93
Williams %R	-57.93	-75.89
MACD гистограмма	-0.01	-0.05
Momentum (10)	-0.02	-0.47
Тренд
ADX	19.16	15.48
Цена vs EMA 9	-2.29%	-2.57%
Цена vs EMA 20	-1.42%	-7.04%
Цена vs SMA 50	-0.05%	-10.40%
Цена vs SMA 200	+65.62%	-31.81%
Объём
CMF	0.07	-0.09
Volume Ratio	167.34	100.51
Волатильность и статистика
Beta	2.05	3.01
ATR %	8.37%	6.15%
Sharpe (1г)	1.47	-0.30
RS Rating	96.00	12.00
52w от хая	-37.73	-58.77
BB ширина	23.92	27.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IBRX — 113,29 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, RXRX — -644,76 млн $. IBRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IBRX генерирует -308,78 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IBRX	RXRX
Выручка	113,29 млн $	74,68 млн $
Чистая прибыль	-351,40 млн $	-644,76 млн $
EPS (TTM)	$-0.38	$-1.44
Операц. Cash Flow	-304,94 млн $	-371,81 млн $
Free Cash Flow	-308,78 млн $	-378,28 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	IBRX	RXRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IBRX приходится на январе (+18.35%), а RXRX — на июле (+20.38%). Слабые месяцы: для IBRX — март (-10.51%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

RXRX

-5.7

+3.3

-21.4

-6.2

+6.2

+10.3

+20.4

-9.0

-2.4

-6.2

+2.8

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IBRX или RXRX?

ROE IBRX — 138.69%, RXRX — -54.32%. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: IBRX — 113,29 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IBRX или RXRX?

Технический скоринг: IBRX — 57/100, RXRX — 15/100. IBRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBRX или RXRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IBRX выигрывает 35, RXRX — 5. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией