Сравнение IBRX vs RVMD

Тикер 1

Тикер 2

IBRX17

20RVMD

Сравнение ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RVMD крупнее в 4.0× (32,68 млрд $ vs 8,11 млрд $). Обе компании убыточны: P/E IBRX — -9.67, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE RVMD отрицательный (-83.22%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 72/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 17:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Revolution Medicines, Inc.

RVMDNASDAQ

153,73 $+3,40 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 32,68 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

IBRXRVMD

Фундаментальный анализ

Ни IBRX (P/E -9.67), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE RVMD отрицательный (-83.22%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IBRX — -1.29, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IBRXRVMD

Показатель	IBRX	RVMD
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.67	-21.71
P/B	-9.50	19.85
P/S	59.81	0.00
PEG	0.07	0.44
EV/EBITDA	-48.76	-23.65
Рентабельность
ROE	138.69%	-83.22%
ROA	-132.15%	-60.86%
Валовая маржа	93.79%	0.00%
Операц. маржа	-185.41%	0.00%
Чистая маржа	-606.15%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.29	0.10
Текущая ликв.	6.67	6.80
Быстрая ликв.	6.66	6.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.83	$-6.92
Балансовая стоим.	$-0.85	$7.57

Технический анализ

По техническому скорингу RVMD сильнее: 72/100 против 57/100 у IBRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IBRX составляет 49.0 (нейтральная зона), у RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVMD выше на 21.8%, IBRX — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RVMD менее волатилен — бета 1.02 против 2.05 у IBRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBRXRVMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBRX	RVMD
Осцилляторы
RSI (14)	48.96	61.58
Stochastic %K	42.07	77.26
CCI (20)	-14.94	136.65
MFI	62.76	70.46
Williams %R	-57.93	-22.74
MACD гистограмма	-0.01	-1.11
Momentum (10)	-0.02	-0.74
Тренд
ADX	19.16	36.79
Цена vs EMA 9	-2.29%	+2.38%
Цена vs EMA 20	-1.42%	+5.28%
Цена vs SMA 50	-0.05%	+21.82%
Цена vs SMA 200	+65.62%	+80.20%
Объём
CMF	0.07	-0.10
Volume Ratio	167.34	80.11
Волатильность и статистика
Beta	2.05	1.02
ATR %	8.37%	4.40%
Sharpe (1г)	1.47	2.20
RS Rating	96.00	97.00
52w от хая	-37.73	-3.45
BB ширина	23.92	14.65

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IBRX — 113,29 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. IBRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IBRX — -308,78 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IBRX	RVMD
Выручка	113,29 млн $	0 $
Чистая прибыль	-351,40 млн $	-1,13 млрд $
EPS (TTM)	$-0.38	$-5.95
Операц. Cash Flow	-304,94 млн $	-897,74 млн $
Free Cash Flow	-308,78 млн $	-913,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	IBRX	RVMD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IBRX приходится на январе (+18.35%), а RVMD — на ноябре (+15.80%). Наименее удачные месяцы: IBRX — март (-10.51%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +35.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

RVMD

+4.8

-0.1

-2.6

+14.6

-4.2

+1.7

-2.6

+4.4

+2.3

+2.2

+15.8

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IBRX или RVMD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IBRX — 138.69%, RVMD — -83.22%. Преимущество у IBRX.

Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

Выручка IBRX за TTM — 113,29 млн $, RVMD — 0 $. IBRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IBRX или RVMD?

Технический скоринг: IBRX — 57/100, RVMD — 72/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBRX или RVMD?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:20 в пользу RVMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией