Сравнение IBRX vs RPRX

Тикер 1

Тикер 2

IBRX11

30RPRX

Инвесторы часто выбирают между IBRX и RPRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RPRX крупнее в 2.8× (23,03 млрд $ vs 8,11 млрд $). IBRX имеет отрицательный P/E (-9.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPRX прибылен с P/E 27.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала IBRX составляет 138.69%, что превышает показатель RPRX (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. IBRX убыточен — чистая маржа -606.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как IBRX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RPRX сильнее: 74/100 против 57/100 у IBRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RPRX побеждает по числу метрик: 30 против 11 у IBRX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

IBRXRPRX

Фундаментальный анализ

P/E у IBRX отрицательный (-9.67) — компания генерирует убытки. RPRX прибылен, P/E составляет 27.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RPRX дешевле: 9.35 против 59.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 138.69% против 12.67% у RPRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. IBRX убыточен — чистая маржа -606.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBRX — -1.29, RPRX — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IBRXRPRX

Показатель	IBRX	RPRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.67	27.69
P/B	-9.50	3.33
P/S	59.81	9.35
PEG	0.07	-68.39
EV/EBITDA	-48.76	17.63
Рентабельность
ROE	138.69%	12.67%
ROA	-132.15%	4.18%
Валовая маржа	93.79%	99.95%
Операц. маржа	-185.41%	67.93%
Чистая маржа	-606.15%	33.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.29	1.30
Текущая ликв.	6.67	2.66
Быстрая ликв.	6.66	2.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.72%
Коэфф. выплат	0.00%	46.81%
EPS	$-0.83	$1.92
Балансовая стоим.	$-0.85	$23.01

Технический анализ

RPRX набирает 74 из 100 по техническому скорингу, IBRX — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IBRX — 49.0 (нейтральная зона), RPRX — 67.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RPRX торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как IBRX ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). RPRX демонстрирует выраженный тренд, а IBRX — нет. По бете RPRX стабильнее (0.46 vs 2.05). Значение ниже 0.8 делает RPRX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBRXRPRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBRX	RPRX
Осцилляторы
RSI (14)	48.96	67.78
Stochastic %K	42.07	90.60
CCI (20)	-14.94	116.67
MFI	62.76	62.66
Williams %R	-57.93	-9.40
MACD гистограмма	-0.01	0.09
Momentum (10)	-0.02	2.34
Тренд
ADX	19.16	38.04
Цена vs EMA 9	-2.29%	+1.58%
Цена vs EMA 20	-1.42%	+3.58%
Цена vs SMA 50	-0.05%	+8.68%
Цена vs SMA 200	+65.62%	+27.76%
Объём
CMF	0.07	0.13
Volume Ratio	167.34	77.27
Волатильность и статистика
Beta	2.05	0.46
ATR %	8.37%	2.00%
Sharpe (1г)	1.47	2.08
RS Rating	96.00	81.00
52w от хая	-37.73	-0.77
BB ширина	23.92	10.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IBRX — 113,29 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а IBRX фиксирует убыток (-351,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IBRX генерирует -308,78 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IBRX	RPRX
Выручка	113,29 млн $	2,38 млрд $
Чистая прибыль	-351,40 млн $	770,95 млн $
EPS (TTM)	$-0.38	$2.33
Операц. Cash Flow	-304,94 млн $	2,49 млрд $
Free Cash Flow	-308,78 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, IBRX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как IBRX не имеет дивидендной истории.

Показатель	IBRX	RPRX
Див. доходность	—	1.72%
Годовые дивиденды	—	$0.47
Коэфф. выплат	—	46.81%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.12%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IBRX — январе (+18.35%), для RPRX — январе (+5.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IBRX — март (-10.51%), для RPRX — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +3.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Royalty Pharma plc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IBRX или RPRX?

ROE IBRX — 138.69%, RPRX — 12.67%. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Royalty Pharma plc?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. ImmunityBio, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Royalty Pharma plc?

По объёму выручки: IBRX — 113,29 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IBRX или RPRX?

Технический скоринг: IBRX — 57/100, RPRX — 74/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBRX или RPRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IBRX выигрывает 11, RPRX — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией