Сравнение IBRX vs RNAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E IBRX — -9.67, RNAM — -15.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) IBRX дешевле: 59.81 против 600.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RNAM работает в убыток — ROE -44.92%, тогда как IBRX показывает рентабельность 138.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBRX — -1.29, RNAM — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IBRX | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.67 | -15.89 | |
| P/B | -9.50 | 6.44 | |
| P/S | 59.81 | 600.12 | |
| PEG | 0.07 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | -48.76 | -14.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 138.69% | -44.92% | |
| ROA | -132.15% | -34.96% | |
| Валовая маржа | 93.79% | 77.87% | |
| Операц. маржа | -185.41% | -3977.30% | |
| Чистая маржа | -606.15% | -3650.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.29 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 6.67 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 6.66 | 9.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.83 | $-4.59 | |
| Балансовая стоим. | $-0.85 | $11.31 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 57/100 и 56/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IBRX — 49.0 (нейтральная зона), RNAM — 27.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RNAM торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как IBRX ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). RNAM демонстрирует выраженный тренд, а IBRX — нет. По бете RNAM стабильнее (0.98 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBRX | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.96 | 27.61 | |
| Stochastic %K | 42.07 | 6.59 | |
| CCI (20) | -14.94 | -76.30 | |
| MFI | 62.76 | 14.94 | |
| Williams %R | -57.93 | -93.41 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.16 | 45.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | +1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.42% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.05% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +65.62% | +36.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 167.34 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 0.98 | |
| ATR % | 8.37% | 0.30% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | 1.49 | |
| RS Rating | 96.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -37.73 | -0.27 | |
| BB ширина | 23.92 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IBRX — 113,29 млн $, RNAM — 18,75 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, RNAM — -684,63 млн $. IBRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IBRX генерирует -308,78 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IBRX | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 113,29 млн $ | 18,75 млн $ | |
| Чистая прибыль | -351,40 млн $ | -684,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.38 | $-4.97 | |
| Операц. Cash Flow | -304,94 млн $ | -650,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -308,78 млн $ | -663,76 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IBRX | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IBRX — январе (+18.35%), для RNAM — декабре (+11.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IBRX — март (-10.51%), для RNAM — апрель (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +41.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
У кого выше рентабельность — IBRX или RNAM?
Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Avidity Biosciences Inc?
Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
Какая акция лучше по технике — IBRX или RNAM?
Что лучше купить — IBRX или RNAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией