Сравнение IBRX vs REGN

Тикер 1

Тикер 2

IBRX23

19REGN

IBRX против REGN — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации REGN крупнее в 8.2× (66,20 млрд $ vs 8,11 млрд $). Убыточность IBRX (P/E -9.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. REGN показывает P/E 15.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 138.69% против 14.32% у REGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. IBRX убыточен — чистая маржа -606.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как IBRX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IBRX набирает 57 из 100 по техническому скорингу, REGN — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

REGNNASDAQ

642,59 $-7,17 $ (-1,10%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 66,20 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.8

Качество

7.9

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

5.9

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

IBRXREGN

Фундаментальный анализ

IBRX имеет отрицательный P/E (-9.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — REGN прибылен с P/E 15.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) REGN оценён ниже: 4.49 против 59.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала IBRX составляет 138.69%, что превышает показатель REGN (14.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. IBRX убыточен — чистая маржа -606.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBRX — -1.29, REGN — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IBRXREGN

Показатель	IBRX	REGN
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.67	15.28
P/B	-9.50	2.15
P/S	59.81	4.49
PEG	0.07	8.29
EV/EBITDA	-48.76	11.61
Рентабельность
ROE	138.69%	14.32%
ROA	-132.15%	10.82%
Валовая маржа	93.79%	84.55%
Операц. маржа	-185.41%	24.32%
Чистая маржа	-606.15%	29.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.29	0.09
Текущая ликв.	6.67	3.57
Быстрая ликв.	6.66	2.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.56%
Коэфф. выплат	0.00%	8.46%
EPS	$-0.83	$42.53
Балансовая стоим.	$-0.85	$302.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу IBRX: скоринг 57/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IBRX — 49.0, REGN — 33.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IBRX на -0.1%, REGN на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IBRX выше SMA 200 (+65.6%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу IBRX. Сила тренда по ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), REGN — 33.1 (выраженный тренд). REGN демонстрирует выраженный тренд, а IBRX — нет. Волатильность: бета REGN — 0.57, IBRX — 2.05. IBRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBRXREGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBRX	REGN
Осцилляторы
RSI (14)	48.96	33.94
Stochastic %K	42.07	32.64
CCI (20)	-14.94	-165.64
MFI	62.76	51.74
Williams %R	-57.93	-67.36
MACD гистограмма	-0.01	-7.28
Momentum (10)	-0.02	-71.29
Тренд
ADX	19.16	33.15
Цена vs EMA 9	-2.29%	-3.93%
Цена vs EMA 20	-1.42%	-7.13%
Цена vs SMA 50	-0.05%	-11.50%
Цена vs SMA 200	+65.62%	-5.71%
Объём
CMF	0.07	0.13
Volume Ratio	167.34	114.62
Волатильность и статистика
Beta	2.05	0.57
ATR %	8.37%	3.69%
Sharpe (1г)	1.47	0.34
RS Rating	96.00	52.00
52w от хая	-37.73	-20.87
BB ширина	23.92	19.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IBRX генерирует 113,29 млн $, REGN — 14,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а IBRX фиксирует убыток (-351,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IBRX генерирует -308,78 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IBRX	REGN
Выручка	113,29 млн $	14,34 млрд $
Чистая прибыль	-351,40 млн $	4,50 млрд $
EPS (TTM)	$-0.38	$43.07
Операц. Cash Flow	-304,94 млн $	4,98 млрд $
Free Cash Flow	-308,78 млн $	4,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, IBRX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как IBRX не имеет дивидендной истории.

Показатель	IBRX	REGN
Див. доходность	—	0.56%
Годовые дивиденды	—	$1.88
Коэфф. выплат	—	8.46%
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IBRX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+18.35%), REGN — в августе (+3.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IBRX — март (-10.51%), для REGN — апрель (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +1.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

REGN

-2.0

+1.5

+0.7

-4.6

+1.2

+2.3

+2.9

+3.7

-2.8

-3.7

+3.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IBRX или REGN?

ROE IBRX — 138.69%, REGN — 14.32%. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.56%. ImmunityBio, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: IBRX — 113,29 млн $, REGN — 14,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IBRX или REGN?

Технический скоринг: IBRX — 57/100, REGN — 34/100. IBRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBRX или REGN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IBRX выигрывает 23, REGN — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией