Сравнение IBRX vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IBRX имеет отрицательный P/E (-7,86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — REGN прибылен с P/E 19,24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) REGN оценён ниже: 5,34 против 48,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала IBRX составляет 135,03%, что превышает показатель REGN (13,81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. IBRX убыточен — чистая маржа -598,56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBRX — -1,17, REGN — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IBRX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,86 | 19,24 | |
| P/B | -7,68 | 2,63 | |
| P/S | 48,33 | 5,34 | |
| PEG | 0,06 | 61,81 | |
| EV/EBITDA | -10,32 | 14,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 135,03% | 13,81% | |
| ROA | -157,89% | 10,37% | |
| Валовая маржа | 94,63% | 84,86% | |
| Операц. маржа | -151,88% | 25,56% | |
| Чистая маржа | -598,56% | 27,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,17 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 5,72 | 3,34 | |
| Быстрая ликв. | 5,70 | 2,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,45% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 8,74% | |
| EPS | -$0,95 | $41,86 | |
| Балансовая стоим. | -$1,00 | $306,68 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу REGN: скоринг 69/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IBRX — 52,0, REGN — 78,8. IBRX в зоне нейтральная зона, а REGN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: IBRX на 0,1%, REGN на 19,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IBRX — 10,3 (нет тренда), REGN — 44,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета REGN — 0,45, IBRX — 1,71. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBRX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,05 | 78,77 | |
| Stochastic %K | 76,63 | 93,78 | |
| CCI (20) | 94,54 | 100,69 | |
| MFI | 58,03 | 88,66 | |
| Williams %R | -23,37 | -6,22 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 6,66 | |
| Momentum (10) | 0,20 | 67,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,33 | 44,00 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,99% | +3,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,01% | +8,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,12% | +19,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,63% | +12,58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 69,43 | 88,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,71 | 0,45 | |
| ATR % | 5,49% | 2,54% | |
| Sharpe (1г) | 1,40 | 1,09 | |
| RS Rating | 97,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -38,46 | -1,84 | |
| BB ширина | 17,43 | 30,87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IBRX генерирует 113,29 млн $, REGN — 14,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IBRX — +668,30%, REGN — +1,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а IBRX фиксирует убыток (-351,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IBRX генерирует -308,78 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IBRX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 113,29 млн $ | 14,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +668.30% | +1.00% | |
| Чистая прибыль | -351,40 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,38 | $43,07 | |
| Операц. Cash Flow | -304,94 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -308,78 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0,45% годовой доходности, IBRX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как IBRX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IBRX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,45% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,82 | |
| Коэфф. выплат | — | 8,74% | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IBRX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+18,35%), REGN — в июле (+4,67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IBRX — март (-10,51%), для REGN — апрель (-4,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +47,48% против +2,04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — IBRX или REGN?
Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IBRX или REGN?
Что лучше купить — IBRX или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией