Сравнение IBRX vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E IBRX — -9.67, RARE — -3.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу RARE: 3.44 vs 59.81 у IBRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала RARE составляет 1566.94%, что превышает показатель IBRX (138.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBRX — -1.29, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IBRX | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.67 | -3.86 | |
| P/B | -9.50 | -9.96 | |
| P/S | 59.81 | 3.44 | |
| PEG | 0.07 | 0.79 | |
| EV/EBITDA | -48.76 | -6.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 138.69% | 1566.94% | |
| ROA | -132.15% | -47.02% | |
| Валовая маржа | 93.79% | 83.57% | |
| Операц. маржа | -185.41% | -83.92% | |
| Чистая маржа | -606.15% | -91.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.29 | -5.08 | |
| Текущая ликв. | 6.67 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 6.66 | 1.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.83 | $-6.06 | |
| Балансовая стоим. | $-0.85 | $-2.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IBRX сильнее: 57/100 против 32/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IBRX составляет 49.0 (нейтральная зона), у RARE — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RARE торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как IBRX ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IBRX выше SMA 200 (+65.6%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу IBRX. Сила тренда по ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), RARE — 34.1 (выраженный тренд). RARE демонстрирует выраженный тренд, а IBRX — нет. RARE менее волатилен — бета 1.39 против 2.05 у IBRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBRX | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.96 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 42.07 | 21.99 | |
| CCI (20) | -14.94 | -138.74 | |
| MFI | 62.76 | 63.03 | |
| Williams %R | -57.93 | -78.01 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -2.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.16 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | -4.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.42% | -5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.05% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +65.62% | -15.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 167.34 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 1.39 | |
| ATR % | 8.37% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | -0.33 | |
| RS Rating | 96.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -37.73 | -44.84 | |
| BB ширина | 23.92 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IBRX — 113,29 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, RARE — -575 млн $. IBRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IBRX генерирует -308,78 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IBRX | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 113,29 млн $ | 673 млн $ | |
| Чистая прибыль | -351,40 млн $ | -575 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.38 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | -304,94 млн $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | -308,78 млн $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IBRX | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IBRX приходится на январе (+18.35%), а RARE — на апреле (+4.20%). Слабые месяцы: для IBRX — март (-10.51%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — IBRX или RARE?
Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — IBRX или RARE?
Что лучше купить — IBRX или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией