Сравнение IBRX vs PTGX

Тикер 1

Тикер 2

IBRX14

22PTGX

ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Обе компании убыточны: P/E IBRX — -9.67, PTGX — -57.24. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE PTGX отрицательный (-17.76%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу PTGX сильнее: 71/100 против 57/100 у IBRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 22:14 в пользу PTGX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Protagonist Therapeutics, Inc.

PTGXNASDAQ

102,01 $+1,13 $ (+1,12%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,56 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

4.2

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

IBRXPTGX

Фундаментальный анализ

Ни IBRX (P/E -9.67), ни PTGX (P/E -57.24) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) IBRX дешевле: 59.81 против 87.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE PTGX отрицательный (-17.76%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IBRX — -1.29, у PTGX — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IBRXPTGX

Показатель	IBRX	PTGX
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.67	-57.24
P/B	-9.50	10.02
P/S	59.81	87.60
PEG	0.07	0.16
EV/EBITDA	-48.76	-47.07
Рентабельность
ROE	138.69%	-17.76%
ROA	-132.15%	-16.45%
Валовая маржа	93.79%	99.45%
Операц. маржа	-185.41%	-192.36%
Чистая маржа	-606.15%	-154.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.29	0.01
Текущая ликв.	6.67	17.76
Быстрая ликв.	6.66	17.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.83	$-1.76
Балансовая стоим.	$-0.85	$10.07

Технический анализ

PTGX набирает 71 из 100 по техническому скорингу, IBRX — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IBRX — 49.0 (нейтральная зона), PTGX — 51.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTGX выше на 0.8%, IBRX — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), PTGX — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PTGX стабильнее (0.20 vs 2.05). Значение ниже 0.8 делает PTGX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBRXPTGX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBRX	PTGX
Осцилляторы
RSI (14)	48.96	51.54
Stochastic %K	42.07	58.91
CCI (20)	-14.94	30.80
MFI	62.76	49.31
Williams %R	-57.93	-41.09
MACD гистограмма	-0.01	-0.11
Momentum (10)	-0.02	3.16
Тренд
ADX	19.16	11.15
Цена vs EMA 9	-2.29%	+0.70%
Цена vs EMA 20	-1.42%	+0.71%
Цена vs SMA 50	-0.05%	+0.83%
Цена vs SMA 200	+65.62%	+22.88%
Объём
CMF	0.07	-0.11
Volume Ratio	167.34	67.47
Волатильность и статистика
Beta	2.05	0.20
ATR %	8.37%	4.19%
Sharpe (1г)	1.47	1.75
RS Rating	96.00	92.00
52w от хая	-37.73	-5.41
BB ширина	23.92	8.41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IBRX — 113,29 млн $, PTGX — 46,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, PTGX — -130,15 млн $. PTGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IBRX — -308,78 млн $, PTGX — 56,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IBRX	PTGX
Выручка	113,29 млн $	46,02 млн $
Чистая прибыль	-351,40 млн $	-130,15 млн $
EPS (TTM)	$-0.38	$-2.05
Операц. Cash Flow	-304,94 млн $	57,67 млн $
Free Cash Flow	-308,78 млн $	56,08 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IBRX	PTGX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IBRX — январе (+18.35%), для PTGX — мае (+19.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IBRX — март (-10.51%), PTGX — апрель (-9.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +54.40% против +48.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

PTGX

+3.0

-2.8

+3.7

-9.5

+19.5

+8.7

+2.2

+15.1

+0.0

+3.8

+7.1

+3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IBRX или PTGX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IBRX — 138.69%, PTGX — -17.76%. Преимущество у IBRX.

Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Protagonist Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?

Выручка IBRX за TTM — 113,29 млн $, PTGX — 46,02 млн $. IBRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IBRX или PTGX?

Технический скоринг: IBRX — 57/100, PTGX — 71/100. PTGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBRX или PTGX?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:22 в пользу PTGX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией