Сравнение IBRX vs PTCT

Тикер 1

Тикер 2

IBRX16

22PTCT

ImmunityBio, Inc. (IBRX) и PTC Therapeutics, Inc. (PTCT) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E IBRX — -9.67, PTCT — -31.39. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По ROE лидирует IBRX (138.69% vs 99.84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 22:16 в пользу PTCT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

PTC Therapeutics, Inc.

PTCTNASDAQ

69,79 $-1,23 $ (-1,73%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,79 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.2

Качество

6.8

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IBRXPTCT

Фундаментальный анализ

Ни IBRX (P/E -9.67), ни PTCT (P/E -31.39) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) PTCT оценён ниже: 7.12 против 59.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE IBRX — 138.69%, у PTCT — 99.84%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IBRX — -1.29, у PTCT — -2.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IBRXPTCT

Показатель	IBRX	PTCT
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.67	-31.39
P/B	-9.50	-32.48
P/S	59.81	7.12
PEG	0.07	0.24
EV/EBITDA	-48.76	-245.84
Рентабельность
ROE	138.69%	99.84%
ROA	-132.15%	-6.51%
Валовая маржа	93.79%	77.84%
Операц. маржа	-185.41%	-8.18%
Чистая маржа	-606.15%	-22.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.29	-2.19
Текущая ликв.	6.67	2.44
Быстрая ликв.	6.66	2.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.83	$-2.26
Балансовая стоим.	$-0.85	$-2.19

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: IBRX — 49.0, PTCT — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTCT выше на 1.3%, IBRX — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), PTCT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PTCT — 1.03, IBRX — 2.05. IBRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBRXPTCT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBRX	PTCT
Осцилляторы
RSI (14)	48.96	49.38
Stochastic %K	42.07	37.99
CCI (20)	-14.94	9.34
MFI	62.76	55.92
Williams %R	-57.93	-62.01
MACD гистограмма	-0.01	-0.01
Momentum (10)	-0.02	5.30
Тренд
ADX	19.16	20.07
Цена vs EMA 9	-2.29%	-1.42%
Цена vs EMA 20	-1.42%	-0.71%
Цена vs SMA 50	-0.05%	+1.33%
Цена vs SMA 200	+65.62%	+2.58%
Объём
CMF	0.07	-0.15
Volume Ratio	167.34	53.31
Волатильность и статистика
Beta	2.05	1.03
ATR %	8.37%	4.24%
Sharpe (1г)	1.47	1.09
RS Rating	96.00	80.00
52w от хая	-37.73	-20.24
BB ширина	23.92	21.18

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IBRX генерирует 113,29 млн $, PTCT — 1,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IBRX убыточен (чистая прибыль -351,40 млн $), тогда как PTCT генерирует прибыль (682,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IBRX — -308,78 млн $, PTCT — 702,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IBRX	PTCT
Выручка	113,29 млн $	1,73 млрд $
Чистая прибыль	-351,40 млн $	682,64 млн $
EPS (TTM)	$-0.38	$8.58
Операц. Cash Flow	-304,94 млн $	711,20 млн $
Free Cash Flow	-308,78 млн $	702,34 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IBRX	PTCT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IBRX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+18.35%), PTCT — в ноябре (+14.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IBRX — март (-10.51%), PTCT — октябрь (-6.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +25.45%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

PTCT

+4.1

-5.3

-2.3

+4.8

-0.1

+6.2

+0.7

+7.2

+2.3

-6.3

+14.5

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IBRX или PTCT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IBRX — 138.69%, PTCT — 99.84%. Преимущество у IBRX.

Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и PTC Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?

Выручка IBRX за TTM — 113,29 млн $, PTCT — 1,73 млрд $. PTCT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IBRX или PTCT?

Технический скоринг: IBRX — 57/100, PTCT — 54/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBRX или PTCT?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:22 в пользу PTCT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией