Сравнение IBRX vs PRAX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни IBRX (P/E -9.67), ни PRAX (P/E -29.69) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE PRAX отрицательный (-43.02%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IBRX — -1.29, у PRAX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IBRX | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.67 | -29.69 | |
| P/B | -9.50 | 6.88 | |
| P/S | 59.81 | 0.00 | |
| PEG | 0.07 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | -48.76 | -18.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 138.69% | -43.02% | |
| ROA | -132.15% | -22.36% | |
| Валовая маржа | 93.79% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -185.41% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -606.15% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.29 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 6.67 | 15.88 | |
| Быстрая ликв. | 6.66 | 15.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.83 | $-11.31 | |
| Балансовая стоим. | $-0.85 | $48.82 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: IBRX — 49.0, PRAX — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PRAX выше на 4.7%, IBRX — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), PRAX — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PRAX — 0.55, IBRX — 2.05. IBRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBRX | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.96 | 52.50 | |
| Stochastic %K | 42.07 | 55.46 | |
| CCI (20) | -14.94 | -7.97 | |
| MFI | 62.76 | 61.63 | |
| Williams %R | -57.93 | -44.54 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -1.48 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -2.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.16 | 11.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.42% | +1.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.05% | +4.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +65.62% | +51.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 167.34 | 71.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 0.55 | |
| ATR % | 8.37% | 6.03% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | 1.60 | |
| RS Rating | 96.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -37.73 | -6.45 | |
| BB ширина | 23.92 | 10.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IBRX генерирует 113,29 млн $, PRAX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, PRAX — -303,27 млн $. PRAX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IBRX — -308,78 млн $, PRAX — -249,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IBRX | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 113,29 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -351,40 млн $ | -303,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.38 | $-13.48 | |
| Операц. Cash Flow | -304,94 млн $ | -249,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | -308,78 млн $ | -249,12 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IBRX | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IBRX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+18.35%), PRAX — в октябре (+46.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IBRX — март (-10.51%), PRAX — февраль (-16.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +78.32% против +48.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — IBRX или PRAX?
Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IBRX или PRAX?
Что лучше купить — IBRX или PRAX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией