Сравнение IBRX vs PCVX

Тикер 1

Тикер 2

IBRX28

12PCVX

ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Vaxcyte, Inc. (PCVX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E IBRX — -9.67, PCVX — -6.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE PCVX отрицательный (-32.51%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IBRX набирает 57 из 100 по техническому скорингу, PCVX — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте IBRX уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Vaxcyte, Inc.

PCVXNASDAQ

47,39 $+0,22 $ (+0,47%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,84 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

10.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

IBRXPCVX

Фундаментальный анализ

Ни IBRX (P/E -9.67), ни PCVX (P/E -6.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE PCVX отрицательный (-32.51%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IBRX — -1.29, у PCVX — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IBRXPCVX

Показатель	IBRX	PCVX
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.67	-6.95
P/B	-9.50	2.20
P/S	59.81	0.00
PEG	0.07	0.15
EV/EBITDA	-48.76	-7.05
Рентабельность
ROE	138.69%	-32.51%
ROA	-132.15%	-28.27%
Валовая маржа	93.79%	0.00%
Операц. маржа	-185.41%	0.00%
Чистая маржа	-606.15%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.29	0.04
Текущая ликв.	6.67	7.49
Быстрая ликв.	6.66	7.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.83	$-6.78
Балансовая стоим.	$-0.85	$21.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу IBRX: скоринг 57/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IBRX — 49.0, PCVX — 27.5. IBRX в зоне нейтральная зона, а PCVX — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: IBRX на -0.1%, PCVX на -17.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IBRX выше SMA 200 (+65.6%), PCVX — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу IBRX. ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), PCVX — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCVX — 1.02, IBRX — 2.05. IBRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBRXPCVX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBRX	PCVX
Осцилляторы
RSI (14)	48.96	27.47
Stochastic %K	42.07	5.88
CCI (20)	-14.94	-148.55
MFI	62.76	30.89
Williams %R	-57.93	-94.12
MACD гистограмма	-0.01	-0.88
Momentum (10)	-0.02	-9.93
Тренд
ADX	19.16	33.13
Цена vs EMA 9	-2.29%	-7.83%
Цена vs EMA 20	-1.42%	-12.44%
Цена vs SMA 50	-0.05%	-16.99%
Цена vs SMA 200	+65.62%	-0.32%
Объём
CMF	0.07	-0.09
Volume Ratio	167.34	285.79
Волатильность и статистика
Beta	2.05	1.02
ATR %	8.37%	5.54%
Sharpe (1г)	1.47	0.67
RS Rating	96.00	80.00
52w от хая	-37.73	-27.43
BB ширина	23.92	27.94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IBRX генерирует 113,29 млн $, PCVX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, PCVX — -766,63 млн $. IBRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IBRX — -308,78 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IBRX	PCVX
Выручка	113,29 млн $	0 $
Чистая прибыль	-351,40 млн $	-766,63 млн $
EPS (TTM)	$-0.38	$-5.63
Операц. Cash Flow	-304,94 млн $	-655,58 млн $
Free Cash Flow	-308,78 млн $	-669,29 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IBRX	PCVX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IBRX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+18.35%), PCVX — в августе (+10.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IBRX — март (-10.51%), PCVX — март (-15.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +14.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

PCVX

-1.0

-0.1

-15.2

+0.5

+2.9

+3.3

+1.4

+10.5

+2.4

+9.5

-3.0

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Vaxcyte, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IBRX или PCVX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IBRX — 138.69%, PCVX — -32.51%. Преимущество у IBRX.

Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Vaxcyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Vaxcyte, Inc.?

Выручка IBRX за TTM — 113,29 млн $, PCVX — 0 $. IBRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IBRX или PCVX?

Технический скоринг: IBRX — 57/100, PCVX — 31/100. IBRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBRX или PCVX?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:12 в пользу IBRX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией