Сравнение IBRX vs NUVL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни IBRX (P/E -9.67), ни NUVL (P/E -17.88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE NUVL отрицательный (-42.78%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IBRX — -1.29, у NUVL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IBRX | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.67 | -17.88 | |
| P/B | -9.50 | 6.85 | |
| P/S | 59.81 | 0.00 | |
| PEG | 0.07 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | -48.76 | -20.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 138.69% | -42.78% | |
| ROA | -132.15% | -33.81% | |
| Валовая маржа | 93.79% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -185.41% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -606.15% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.29 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 6.67 | 16.14 | |
| Быстрая ликв. | 6.66 | 16.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.83 | $-5.72 | |
| Балансовая стоим. | $-0.85 | $14.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IBRX сильнее: 57/100 против 42/100 у NUVL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IBRX составляет 49.0 (нейтральная зона), у NUVL — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NUVL выше на 0.3%, IBRX — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), NUVL — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NUVL менее волатилен — бета 0.93 против 2.05 у IBRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBRX | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.96 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 42.07 | 40.12 | |
| CCI (20) | -14.94 | -17.04 | |
| MFI | 62.76 | 54.75 | |
| Williams %R | -57.93 | -59.88 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -1.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.16 | 12.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | -0.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.42% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.05% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +65.62% | +6.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 167.34 | 76.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 0.93 | |
| ATR % | 8.37% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | 0.82 | |
| RS Rating | 96.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -37.73 | -9.46 | |
| BB ширина | 23.92 | 8.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IBRX — 113,29 млн $, NUVL — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, NUVL — -425,38 млн $. IBRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IBRX — -308,78 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IBRX | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 113,29 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -351,40 млн $ | -425,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.38 | $-5.85 | |
| Операц. Cash Flow | -304,94 млн $ | -275,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | -308,78 млн $ | -275,21 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IBRX | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IBRX приходится на январе (+18.35%), а NUVL — на октябре (+21.00%). Наименее удачные месяцы: IBRX — март (-10.51%), NUVL — март (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +48.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Nuvalent, Inc.?
У кого выше рентабельность — IBRX или NUVL?
Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Nuvalent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Nuvalent, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IBRX или NUVL?
Что лучше купить — IBRX или NUVL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией