Сравнение IBRX vs MRNA

Тикер 1

Тикер 2

IBRX27

12MRNA

Инвесторы часто выбирают между IBRX и MRNA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MRNA крупнее в 2.3× (18,75 млрд $ vs 8,11 млрд $). Ни IBRX (P/E -9.67), ни MRNA (P/E -5.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MRNA работает в убыток — ROE -36.73%, тогда как IBRX показывает рентабельность 138.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. IBRX убыточен — чистая маржа -606.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу IBRX сильнее: 57/100 против 35/100 у MRNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:12 в пользу IBRX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Moderna, Inc.

MRNANASDAQ

47,26 $-0,86 $ (-1,79%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 18,75 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

8.3

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IBRXMRNA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E IBRX — -9.67, MRNA — -5.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MRNA дешевле: 8.58 против 59.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. MRNA работает в убыток — ROE -36.73%, тогда как IBRX показывает рентабельность 138.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBRX — -1.29, MRNA — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IBRXMRNA

Показатель	IBRX	MRNA
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.67	-5.95
P/B	-9.50	2.57
P/S	59.81	8.58
PEG	0.07	-2.96
EV/EBITDA	-48.76	-6.25
Рентабельность
ROE	138.69%	-36.73%
ROA	-132.15%	-27.80%
Валовая маржа	93.79%	-13.89%
Операц. маржа	-185.41%	-153.35%
Чистая маржа	-606.15%	-143.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.29	0.18
Текущая ликв.	6.67	2.41
Быстрая ликв.	6.66	2.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.83	$-8.09
Балансовая стоим.	$-0.85	$18.75

Технический анализ

IBRX набирает 57 из 100 по техническому скорингу, MRNA — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IBRX — 49.0 (нейтральная зона), MRNA — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IBRX на -0.1%, MRNA на -5.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), MRNA — 18.2 (нет тренда). По бете MRNA стабильнее (1.82 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBRXMRNA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBRX	MRNA
Осцилляторы
RSI (14)	48.96	45.98
Stochastic %K	42.07	28.10
CCI (20)	-14.94	-48.65
MFI	62.76	56.41
Williams %R	-57.93	-71.90
MACD гистограмма	-0.01	-0.23
Momentum (10)	-0.02	-0.67
Тренд
ADX	19.16	18.17
Цена vs EMA 9	-2.29%	-1.44%
Цена vs EMA 20	-1.42%	-2.80%
Цена vs SMA 50	-0.05%	-5.51%
Цена vs SMA 200	+65.62%	+30.58%
Объём
CMF	0.07	-0.22
Volume Ratio	167.34	61.82
Волатильность и статистика
Beta	2.05	1.82
ATR %	8.37%	6.88%
Sharpe (1г)	1.47	1.08
RS Rating	96.00	87.00
52w от хая	-37.73	-19.19
BB ширина	23.92	21.63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IBRX — 113,29 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. IBRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IBRX генерирует -308,78 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IBRX	MRNA
Выручка	113,29 млн $	1,94 млрд $
Чистая прибыль	-351,40 млн $	-2,82 млрд $
EPS (TTM)	$-0.38	$-7.26
Операц. Cash Flow	-304,94 млн $	-1,87 млрд $
Free Cash Flow	-308,78 млн $	-2,06 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IBRX	MRNA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IBRX — январе (+18.35%), для MRNA — ноябре (+23.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IBRX — март (-10.51%), для MRNA — август (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +47.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

MRNA

+8.3

+4.7

+0.6

+9.6

+4.4

-2.8

+10.2

-5.2

-1.1

-1.2

+23.0

-2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Moderna, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IBRX или MRNA?

ROE IBRX — 138.69%, MRNA — -36.73%. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Moderna, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Moderna, Inc.?

По объёму выручки: IBRX — 113,29 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IBRX или MRNA?

Технический скоринг: IBRX — 57/100, MRNA — 35/100. IBRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBRX или MRNA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IBRX выигрывает 27, MRNA — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией