Сравнение IBRX vs MIRM

Тикер 1

Тикер 2

IBRX16

20MIRM

ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IBRX крупнее в 1.6× (8,11 млрд $ vs 5,05 млрд $). Обе компании убыточны: P/E IBRX — -9.67, MIRM — -7.14. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE MIRM отрицательный (-289.33%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IBRX набирает 57 из 100 по техническому скорингу, MIRM — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 16:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Mirum Pharmaceuticals, Inc.

MIRMNASDAQ

100,67 $+3,72 $ (+3,84%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,05 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

5.1

Качество

4.0

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

IBRXMIRM

Фундаментальный анализ

Ни IBRX (P/E -9.67), ни MIRM (P/E -7.14) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) MIRM оценён ниже: 8.54 против 59.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE MIRM отрицательный (-289.33%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IBRX — -1.29, у MIRM — 1.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IBRXMIRM

Показатель	IBRX	MIRM
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.67	-7.14
P/B	-9.50	23.53
P/S	59.81	8.54
PEG	0.07	0.00
EV/EBITDA	-48.76	-126.93
Рентабельность
ROE	138.69%	-289.33%
ROA	-132.15%	-89.67%
Валовая маржа	93.79%	81.36%
Операц. маржа	-185.41%	-12.31%
Чистая маржа	-606.15%	-140.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.29	1.34
Текущая ликв.	6.67	2.09
Быстрая ликв.	6.66	1.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.83	$-13.57
Балансовая стоим.	$-0.85	$4.12

Технический анализ

Техническая картина в пользу IBRX: скоринг 57/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IBRX — 49.0, MIRM — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIRM выше на 4.4%, IBRX — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), MIRM — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MIRM — 1.13, IBRX — 2.05. IBRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBRXMIRM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBRX	MIRM
Осцилляторы
RSI (14)	48.96	50.91
Stochastic %K	42.07	46.28
CCI (20)	-14.94	-20.27
MFI	62.76	64.06
Williams %R	-57.93	-53.72
MACD гистограмма	-0.01	-1.05
Momentum (10)	-0.02	-2.26
Тренд
ADX	19.16	16.80
Цена vs EMA 9	-2.29%	-0.21%
Цена vs EMA 20	-1.42%	-0.02%
Цена vs SMA 50	-0.05%	+4.44%
Цена vs SMA 200	+65.62%	+20.84%
Объём
CMF	0.07	-0.18
Volume Ratio	167.34	73.33
Волатильность и статистика
Beta	2.05	1.13
ATR %	8.37%	5.78%
Sharpe (1г)	1.47	1.99
RS Rating	96.00	92.00
52w от хая	-37.73	-12.45
BB ширина	23.92	24.62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IBRX генерирует 113,29 млн $, MIRM — 521,31 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, MIRM — -23,36 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IBRX — -308,78 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IBRX	MIRM
Выручка	113,29 млн $	521,31 млн $
Чистая прибыль	-351,40 млн $	-23,36 млн $
EPS (TTM)	$-0.38	$-0.47
Операц. Cash Flow	-304,94 млн $	55,83 млн $
Free Cash Flow	-308,78 млн $	54,87 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IBRX	MIRM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IBRX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+18.35%), MIRM — в декабре (+29.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IBRX — март (-10.51%), MIRM — октябрь (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +48.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

MIRM

+5.8

+3.2

-2.4

+7.4

-5.5

+8.3

+6.7

+11.6

-0.1

-10.9

+5.6

+29.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IBRX или MIRM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IBRX — 138.69%, MIRM — -289.33%. Преимущество у IBRX.

Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

Выручка IBRX за TTM — 113,29 млн $, MIRM — 521,31 млн $. MIRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IBRX или MIRM?

Технический скоринг: IBRX — 57/100, MIRM — 51/100. IBRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBRX или MIRM?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:20 в пользу MIRM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией