Сравнение IBRX vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E IBRX — -9.67, MDGL — -48.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу MDGL: 10.45 vs 59.81 у IBRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. MDGL работает в убыток — ROE -50.15%, тогда как IBRX показывает рентабельность 138.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBRX — -1.29, MDGL — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IBRX | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.67 | -48.18 | |
| P/B | -9.50 | 27.43 | |
| P/S | 59.81 | 10.45 | |
| PEG | 0.07 | -1.65 | |
| EV/EBITDA | -48.76 | -41.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 138.69% | -50.15% | |
| ROA | -132.15% | -25.21% | |
| Валовая маржа | 93.79% | 93.07% | |
| Операц. маржа | -185.41% | -27.68% | |
| Чистая маржа | -606.15% | -27.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.29 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 6.67 | 3.50 | |
| Быстрая ликв. | 6.66 | 3.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.83 | $-10.66 | |
| Балансовая стоим. | $-0.85 | $18.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IBRX сильнее: 57/100 против 42/100 у MDGL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IBRX составляет 49.0 (нейтральная зона), у MDGL — 49.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MDGL торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как IBRX ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), MDGL — 15.4 (нет тренда). MDGL менее волатилен — бета 0.65 против 2.05 у IBRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBRX | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.96 | 49.17 | |
| Stochastic %K | 42.07 | 32.54 | |
| CCI (20) | -14.94 | -57.44 | |
| MFI | 62.76 | 44.50 | |
| Williams %R | -57.93 | -67.46 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -1.59 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -26.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.16 | 15.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.42% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.05% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +65.62% | +6.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 167.34 | 112.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 0.65 | |
| ATR % | 8.37% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | 1.36 | |
| RS Rating | 96.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -37.73 | -16.49 | |
| BB ширина | 23.92 | 8.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IBRX — 113,29 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, MDGL — -288,28 млн $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. FCF: IBRX генерирует -308,78 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IBRX | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 113,29 млн $ | 958,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | -351,40 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.38 | $-12.85 | |
| Операц. Cash Flow | -304,94 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | -308,78 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IBRX | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IBRX приходится на январе (+18.35%), а MDGL — на декабре (+35.34%). Слабые месяцы: для IBRX — март (-10.51%), для MDGL — июль (-10.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +48.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — IBRX или MDGL?
Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IBRX или MDGL?
Что лучше купить — IBRX или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией