Сравнение IBRX vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E IBRX — -8,13, MDGL — -40,72. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу MDGL: 9,44 vs 50,03 у IBRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. MDGL работает в убыток — ROE -56,65%, тогда как IBRX показывает рентабельность 134,99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBRX — -0,78, MDGL — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IBRX | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,13 | -40,72 | |
| P/B | -7,95 | 29,21 | |
| P/S | 50,03 | 9,44 | |
| PEG | 0,07 | 117,96 | |
| EV/EBITDA | -10,17 | -40,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 134,99% | -56,65% | |
| ROA | -157,89% | -26,12% | |
| Валовая маржа | 94,63% | 91,48% | |
| Операц. маржа | -151,88% | -25,13% | |
| Чистая маржа | -598,56% | -25,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0,78 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 5,72 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 5,70 | 2,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,95 | -$11,15 | |
| Балансовая стоим. | -$1,00 | $17,97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDGL сильнее: 69/100 против 55/100 у IBRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IBRX составляет 56,3 (нейтральная зона), у MDGL — 51,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IBRX на 3,4%, MDGL на 1,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IBRX — 10,8 (нет тренда), MDGL — 16,6 (нет тренда). MDGL менее волатилен — бета 0,35 против 1,68 у IBRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBRX | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,34 | 51,34 | |
| Stochastic %K | 97,21 | 74,85 | |
| CCI (20) | 99,78 | -1,03 | |
| MFI | 65,42 | 51,16 | |
| Williams %R | -2,79 | -25,15 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 0,31 | |
| Momentum (10) | 0,77 | 42,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,84 | 16,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,27% | +1,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,97% | +0,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,38% | +1,16% | |
| Цена vs SMA 200 | +27,96% | +2,56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 80,73 | 82,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,68 | 0,35 | |
| ATR % | 5,22% | 4,36% | |
| Sharpe (1г) | 1,53 | 0,90 | |
| RS Rating | 96,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -36,28 | -14,66 | |
| BB ширина | 18,33 | 17,50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IBRX — 113,29 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IBRX: +668,30% г/г vs +432,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, MDGL — -288,28 млн $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. FCF: IBRX генерирует -308,78 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IBRX | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 113,29 млн $ | 958,40 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +668.30% | +432.10% | |
| Чистая прибыль | -351,40 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,38 | -$12,85 | |
| Операц. Cash Flow | -304,94 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | -308,78 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IBRX | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IBRX приходится на январе (+18,35%), а MDGL — на декабре (+35,34%). Слабые месяцы: для IBRX — март (-10,51%), для MDGL — июль (-10,26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79,22% против +47,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — IBRX или MDGL?
Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IBRX или MDGL?
Что лучше купить — IBRX или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией