Сравнение IBRX vs LQDA

Тикер 1

Тикер 2

IBRX12

26LQDA

Инвесторы часто выбирают между IBRX и LQDA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. IBRX имеет отрицательный P/E (-9.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LQDA прибылен с P/E 243.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 138.69% против 46.82% у LQDA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. IBRX убыточен — чистая маржа -606.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу LQDA сильнее: 81/100 против 71/100 у IBRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте LQDA уверенно лидирует со счётом 26:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Liquidia Corporation

LQDANASDAQ

61,97 $+0,20 $ (+0,32%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.7

Качество

8.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

IBRXLQDA

Фундаментальный анализ

P/E у IBRX отрицательный (-9.67) — компания генерирует убытки. LQDA прибылен, P/E составляет 243.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LQDA дешевле: 19.07 против 59.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала IBRX составляет 138.69%, что превышает показатель LQDA (46.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. IBRX убыточен — чистая маржа -606.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBRX — -1.29, LQDA — 1.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IBRXLQDA

Показатель	IBRX	LQDA
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.67	243.72
P/B	-9.50	50.07
P/S	59.81	19.07
PEG	0.07	0.97
EV/EBITDA	-48.76	104.86
Рентабельность
ROE	138.69%	46.82%
ROA	-132.15%	5.55%
Валовая маржа	93.79%	91.78%
Операц. маржа	-185.41%	15.81%
Чистая маржа	-606.15%	7.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.29	1.70
Текущая ликв.	6.67	2.22
Быстрая ликв.	6.66	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.83	$0.25
Балансовая стоим.	$-0.85	$1.23

Технический анализ

LQDA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, IBRX — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IBRX — 53.2 (нейтральная зона), LQDA — 82.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IBRX на 3.8%, LQDA на 50.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IBRX — 19.9 (нет тренда), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). LQDA демонстрирует выраженный тренд, а IBRX — нет. По бете LQDA стабильнее (1.24 vs 2.03). Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBRXLQDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBRX	LQDA
Осцилляторы
RSI (14)	53.16	82.77
Stochastic %K	63.43	98.46
CCI (20)	85.34	124.84
MFI	70.77	76.52
Williams %R	-36.57	-1.54
MACD гистограмма	0.02	1.64
Momentum (10)	-0.33	19.63
Тренд
ADX	19.95	43.88
Цена vs EMA 9	+1.04%	+12.12%
Цена vs EMA 20	+2.38%	+25.28%
Цена vs SMA 50	+3.81%	+50.59%
Цена vs SMA 200	+73.24%	+87.20%
Объём
CMF	0.03	0.47
Volume Ratio	203.68	139.88
Волатильность и статистика
Beta	2.03	1.24
ATR %	7.91%	4.95%
Sharpe (1г)	1.42	2.18
RS Rating	96.00	97.00
52w от хая	-35.24	-0.61
BB ширина	24.41	78.34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IBRX — 113,29 млн $, LQDA — 158,32 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, LQDA — -68,92 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: IBRX генерирует -308,78 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IBRX	LQDA
Выручка	113,29 млн $	158,32 млн $
Чистая прибыль	-351,40 млн $	-68,92 млн $
EPS (TTM)	$-0.38	$-0.80
Операц. Cash Flow	-304,94 млн $	-35,69 млн $
Free Cash Flow	-308,78 млн $	-40,02 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IBRX	LQDA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IBRX — январе (+18.35%), для LQDA — декабре (+13.27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IBRX — март (-10.51%), для LQDA — июнь (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +42.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

LQDA

+9.6

+2.2

-1.5

-5.8

+12.8

-10.8

+1.0

+5.4

+7.4

+2.3

+7.1

+13.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Liquidia Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IBRX или LQDA?

ROE IBRX — 138.69%, LQDA — 46.82%. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Liquidia Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Liquidia Corporation?

По объёму выручки: IBRX — 113,29 млн $, LQDA — 158,32 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IBRX или LQDA?

Технический скоринг: IBRX — 71/100, LQDA — 81/100. LQDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBRX или LQDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IBRX выигрывает 12, LQDA — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией