Сравнение IBRX vs LGND

Тикер 1

Тикер 2

IBRX18

21LGND

ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IBRX крупнее в 1.8× (8,11 млрд $ vs 4,45 млрд $). IBRX имеет отрицательный P/E (-9.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LGND прибылен с P/E 28.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По ROE лидирует IBRX (138.69% vs 16.19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу IBRX сильнее: 71/100 против 27/100 у LGND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IBRX и LGND зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Ligand Pharmaceuticals Incorporated

LGNDNASDAQ

222,18 $+4,43 $ (+2,03%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,45 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.2

Качество

7.7

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

IBRXLGND

Фундаментальный анализ

P/E у IBRX отрицательный (-9.67) — компания генерирует убытки. LGND прибылен, P/E составляет 28.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LGND дешевле: 15.90 против 59.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE IBRX — 138.69%, у LGND — 16.19%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IBRX — -1.29, у LGND — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IBRXLGND

Показатель	IBRX	LGND
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.67	28.19
P/B	-9.50	4.34
P/S	59.81	15.90
PEG	0.07	0.03
EV/EBITDA	-48.76	18.51
Рентабельность
ROE	138.69%	16.19%
ROA	-132.15%	10.02%
Валовая маржа	93.79%	98.61%
Операц. маржа	-185.41%	36.72%
Чистая маржа	-606.15%	55.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.29	0.45
Текущая ликв.	6.67	21.28
Быстрая ликв.	6.66	20.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.83	$7.72
Балансовая стоим.	$-0.85	$50.16

Технический анализ

IBRX набирает 71 из 100 по техническому скорингу, LGND — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IBRX — 53.2 (нейтральная зона), LGND — 49.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IBRX и LGND находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.8% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IBRX — 19.9 (нет тренда), LGND — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LGND стабильнее (1.07 vs 2.03). Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBRXLGND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBRX	LGND
Осцилляторы
RSI (14)	53.16	49.09
Stochastic %K	63.43	48.86
CCI (20)	85.34	-65.49
MFI	70.77	47.49
Williams %R	-36.57	-51.14
MACD гистограмма	0.02	-2.23
Momentum (10)	-0.33	-14.80
Тренд
ADX	19.95	20.31
Цена vs EMA 9	+1.04%	+0.66%
Цена vs EMA 20	+2.38%	-0.62%
Цена vs SMA 50	+3.81%	+0.95%
Цена vs SMA 200	+73.24%	+13.08%
Объём
CMF	0.03	-0.06
Volume Ratio	203.68	112.80
Волатильность и статистика
Beta	2.03	1.07
ATR %	7.91%	4.40%
Sharpe (1г)	1.42	2.05
RS Rating	96.00	90.00
52w от хая	-35.24	-11.98
BB ширина	24.41	15.90

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IBRX — 113,29 млн $, LGND — 268,09 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IBRX убыточен (чистая прибыль -351,40 млн $), тогда как LGND генерирует прибыль (124,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IBRX — -308,78 млн $, LGND — 48,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IBRX	LGND
Выручка	113,29 млн $	268,09 млн $
Чистая прибыль	-351,40 млн $	124,45 млн $
EPS (TTM)	$-0.38	$6.44
Операц. Cash Flow	-304,94 млн $	49,36 млн $
Free Cash Flow	-308,78 млн $	48,91 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как IBRX не имеет дивидендной истории.

Показатель	IBRX	LGND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.12
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IBRX — январе (+18.35%), для LGND — ноябре (+6.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IBRX — март (-10.51%), LGND — октябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +19.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

LGND

+6.0

-2.4

-1.0

+4.7

-1.3

+5.8

+2.1

+2.3

+0.4

-3.4

+6.6

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IBRX или LGND?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IBRX — 138.69%, LGND — 16.19%. Преимущество у IBRX.

Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?

Выручка IBRX за TTM — 113,29 млн $, LGND — 268,09 млн $. LGND генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IBRX или LGND?

Технический скоринг: IBRX — 71/100, LGND — 27/100. IBRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBRX или LGND?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:21 в пользу LGND по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией