Сравнение IBRX vs KYMR

Тикер 1

Тикер 2

IBRX23

14KYMR

ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Обе компании убыточны: P/E IBRX — -9.67, KYMR — -24.97. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE KYMR отрицательный (-25.02%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу IBRX сильнее: 71/100 против 28/100 у KYMR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. IBRX побеждает по числу метрик: 23 против 14 у KYMR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Kymera Therapeutics, Inc.

KYMRNASDAQ

80,61 $-0,04 $ (-0,05%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,63 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

5.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

IBRXKYMR

Фундаментальный анализ

Ни IBRX (P/E -9.67), ни KYMR (P/E -24.97) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) IBRX дешевле: 59.81 против 128.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE KYMR отрицательный (-25.02%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IBRX — -1.29, у KYMR — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IBRXKYMR

Показатель	IBRX	KYMR
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.67	-24.97
P/B	-9.50	5.11
P/S	59.81	128.90
PEG	0.07	1.68
EV/EBITDA	-48.76	-21.47
Рентабельность
ROE	138.69%	-25.02%
ROA	-132.15%	-18.88%
Валовая маржа	93.79%	100.00%
Операц. маржа	-185.41%	-697.81%
Чистая маржа	-606.15%	-612.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.29	0.05
Текущая ликв.	6.67	10.81
Быстрая ликв.	6.66	10.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.83	$-3.23
Балансовая стоим.	$-0.85	$15.79

Технический анализ

IBRX набирает 71 из 100 по техническому скорингу, KYMR — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IBRX — 53.2 (нейтральная зона), KYMR — 44.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IBRX торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как KYMR ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IBRX — 19.9 (нет тренда), KYMR — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KYMR стабильнее (1.00 vs 2.03). Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBRXKYMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBRX	KYMR
Осцилляторы
RSI (14)	53.16	44.10
Stochastic %K	63.43	30.02
CCI (20)	85.34	-104.98
MFI	70.77	51.36
Williams %R	-36.57	-69.98
MACD гистограмма	0.02	-0.59
Momentum (10)	-0.33	-5.61
Тренд
ADX	19.95	11.78
Цена vs EMA 9	+1.04%	-1.49%
Цена vs EMA 20	+2.38%	-2.96%
Цена vs SMA 50	+3.81%	-3.06%
Цена vs SMA 200	+73.24%	+15.74%
Объём
CMF	0.03	-0.11
Volume Ratio	203.68	104.11
Волатильность и статистика
Beta	2.03	1.00
ATR %	7.91%	4.55%
Sharpe (1г)	1.42	1.52
RS Rating	96.00	95.00
52w от хая	-35.24	-21.70
BB ширина	24.41	11.66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IBRX — 113,29 млн $, KYMR — 39,20 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, KYMR — -311,40 млн $. KYMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IBRX — -308,78 млн $, KYMR — -234,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IBRX	KYMR
Выручка	113,29 млн $	39,20 млн $
Чистая прибыль	-351,40 млн $	-311,40 млн $
EPS (TTM)	$-0.38	$-3.69
Операц. Cash Flow	-304,94 млн $	-232,89 млн $
Free Cash Flow	-308,78 млн $	-234,34 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IBRX	KYMR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IBRX — январе (+18.35%), для KYMR — ноябре (+17.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IBRX — март (-10.51%), KYMR — май (-15.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +39.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

KYMR

+7.0

-2.1

-7.0

+2.8

-15.7

+3.3

+10.4

+4.1

-1.9

+10.8

+18.0

+10.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Kymera Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IBRX или KYMR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IBRX — 138.69%, KYMR — -25.02%. Преимущество у IBRX.

Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Kymera Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Kymera Therapeutics, Inc.?

Выручка IBRX за TTM — 113,29 млн $, KYMR — 39,20 млн $. IBRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IBRX или KYMR?

Технический скоринг: IBRX — 71/100, KYMR — 28/100. IBRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBRX или KYMR?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:14 в пользу IBRX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией