Сравнение IBRX vs KRYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IBRX отрицательный (-9.67) — компания генерирует убытки. KRYS прибылен, P/E составляет 39.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KRYS дешевле: 21.34 против 59.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE IBRX — 138.69%, у KRYS — 19.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IBRX — -1.29, у KRYS — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IBRX | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.67 | 39.31 | |
| P/B | -9.50 | 6.93 | |
| P/S | 59.81 | 21.34 | |
| PEG | 0.07 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | -48.76 | 45.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 138.69% | 19.25% | |
| ROA | -132.15% | 16.11% | |
| Валовая маржа | 93.79% | 92.79% | |
| Операц. маржа | -185.41% | 42.85% | |
| Чистая маржа | -606.15% | 53.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.29 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 6.67 | 9.46 | |
| Быстрая ликв. | 6.66 | 9.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.83 | $7.68 | |
| Балансовая стоим. | $-0.85 | $43.59 | |
Технический анализ
KRYS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, IBRX — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IBRX — 49.0 (нейтральная зона), KRYS — 59.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRYS выше на 11.4%, IBRX — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), KRYS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRYS стабильнее (1.00 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBRX | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.96 | 59.14 | |
| Stochastic %K | 42.07 | 74.18 | |
| CCI (20) | -14.94 | 51.19 | |
| MFI | 62.76 | 66.04 | |
| Williams %R | -57.93 | -25.82 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 13.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.16 | 23.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.42% | +3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.05% | +11.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +65.62% | +32.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 167.34 | 62.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 1.00 | |
| ATR % | 8.37% | 3.94% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | 2.21 | |
| RS Rating | 96.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -37.73 | -5.46 | |
| BB ширина | 23.92 | 25.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IBRX — 113,29 млн $, KRYS — 389,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IBRX убыточен (чистая прибыль -351,40 млн $), тогда как KRYS генерирует прибыль (204,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IBRX — -308,78 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IBRX | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 113,29 млн $ | 389,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | -351,40 млн $ | 204,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.38 | $7.08 | |
| Операц. Cash Flow | -304,94 млн $ | 200,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | -308,78 млн $ | 188,91 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IBRX | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IBRX — январе (+18.35%), для KRYS — ноябре (+16.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IBRX — март (-10.51%), KRYS — сентябрь (-4.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +47.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?
У кого выше рентабельность — IBRX или KRYS?
Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Krystal Biotech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IBRX или KRYS?
Что лучше купить — IBRX или KRYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией