Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение IBRX vs KRYS

Тикер 1

Тикер 2

IBRX19

18KRYS

ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Krystal Biotech, Inc. (KRYS) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. IBRX имеет отрицательный P/E (-8,12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRYS прибылен с P/E 41,96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По ROE лидирует IBRX (134,99% vs 19,34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа IBRX (-598,56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу KRYS сильнее: 57/100 против 51/100 у IBRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IBRX и KRYS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

$7,91+$0,19 (+2,46%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,28 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

$347,00+$1,45 (+0,42%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,23 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

IBRXKRYS

Фундаментальный анализ

P/E у IBRX отрицательный (-8,12) — компания генерирует убытки. KRYS прибылен, P/E составляет 41,96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KRYS дешевле: 23,22 против 49,97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE IBRX — 134,99%, у KRYS — 19,34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Отрицательная чистая маржа IBRX (-598,56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IBRX — -0,78, у KRYS — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IBRXKRYS

Показатель	IBRX	KRYS
Мультипликаторы оценки
P/E	-8,12	41,96
P/B	-7,94	7,54
P/S	49,97	23,22
PEG	0,07	0,68
EV/EBITDA	-10,16	44,91
Рентабельность
ROE	134,99%	19,34%
ROA	-157,89%	16,09%
Валовая маржа	94,63%	93,34%
Операц. маржа	-151,88%	44,93%
Чистая маржа	-598,56%	54,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-0,78	0,01
Текущая ликв.	5,72	8,32
Быстрая ликв.	5,70	7,96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,95	$8,18
Балансовая стоим.	-$1,00	$46,03

Технический анализ

KRYS набирает 57 из 100 по техническому скорингу, IBRX — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IBRX — 50,4 (нейтральная зона), KRYS — 48,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IBRX торгуется выше SMA 50 (1,3%), тогда как KRYS ниже этой средней (-0,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IBRX — 22,0 (слабый тренд), KRYS — 16,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRYS стабильнее (0,82 vs 1,71). Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBRXKRYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBRX	KRYS
Осцилляторы
RSI (14)	50,36	48,67
Stochastic %K	34,62	27,36
CCI (20)	20,86	-2,60
MFI	61,57	58,06
Williams %R	-65,38	-72,64
MACD гистограмма	-0,03	-1,25
Momentum (10)	-0,49	-10,46
Тренд
ADX	22,03	16,32
Цена vs EMA 9	-0,94%	-1,52%
Цена vs EMA 20	-0,26%	-1,02%
Цена vs SMA 50	+1,25%	-0,21%
Цена vs SMA 200	+17,79%	+18,37%
Объём
CMF	0,04	0,17
Volume Ratio	161,26	93,30
Волатильность и статистика
Beta	1,71	0,82
ATR %	5,32%	3,41%
Sharpe (1г)	1,51	2,34
RS Rating	97,00	95,00
52w от хая	-36,36	-9,29
BB ширина	11,32	12,78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IBRX — 113,29 млн $, KRYS — 389,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IBRX растёт быстрее по выручке: +668,30% год к году против +33,90% у KRYS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. IBRX убыточен (чистая прибыль -351,40 млн $), тогда как KRYS генерирует прибыль (204,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IBRX — -308,78 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IBRX	KRYS	Лидер
Выручка	113,29 млн $	389,13 млн $
Рост выручки (г/г)	+668.30%	+33.90%
Чистая прибыль	-351,40 млн $	204,83 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+129.70%	—
EPS (TTM)	-$0,38	$7,08
Операц. Cash Flow	-304,94 млн $	200,87 млн $
Free Cash Flow	-308,78 млн $	188,91 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IBRX	KRYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IBRX — январе (+18,35%), для KRYS — ноябре (+16,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IBRX — март (-10,51%), KRYS — сентябрь (-4,02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +51,08% против +48,93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBRX

+18,4

+6,1

-10,5

+4,2

+4,8

+10,1

-5,0

-3,3

+2,4

+5,0

+7,7

+9,1

KRYS

+1,1

+8,1

+2,4

+0,1

+2,5

+13,3

+3,3

+1,5

-4,0

+6,2

+16,4

+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IBRX или KRYS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IBRX — 134,99%, KRYS — 19,34%. Преимущество у IBRX.

Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Krystal Biotech, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

Выручка IBRX за TTM — 113,29 млн $, KRYS — 389,13 млн $. KRYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IBRX или KRYS?

Технический скоринг: IBRX — 51/100, KRYS — 57/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBRX или KRYS?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:18 в пользу IBRX по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией