Сравнение IBRX vs IONS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни IBRX (P/E -7,93), ни IONS (P/E -17,23) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу IONS: 11,34 vs 48,77 у IBRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE IONS отрицательный (-110,84%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 134,99%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка IONS значительно выше: D/E 5,50 vs -0,78 у IBRX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | IBRX | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,93 | -17,23 | |
| P/B | -7,75 | 22,43 | |
| P/S | 48,77 | 11,34 | |
| PEG | 0,06 | 0,21 | |
| EV/EBITDA | -9,93 | 2,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 134,99% | -110,84% | |
| ROA | -157,89% | -18,86% | |
| Валовая маржа | 94,63% | 98,16% | |
| Операц. маржа | -151,88% | -68,09% | |
| Чистая маржа | -598,56% | -64,64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0,78 | 5,50 | |
| Текущая ликв. | 5,72 | 7,88 | |
| Быстрая ликв. | 5,70 | 7,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,95 | -$3,41 | |
| Балансовая стоим. | -$1,00 | $2,65 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 56/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у IBRX составляет 52,6 (нейтральная зона), у IONS — 52,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IBRX торгуется выше SMA 50 (0,6%), тогда как IONS ниже этой средней (-8,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IBRX выше SMA 200 (+24,2%), IONS — ниже (-19,7%). Долгосрочный тренд в пользу IBRX. ADX: IBRX — 11,5 (нет тренда), IONS — 29,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IONS менее волатилен — бета 0,24 против 1,65 у IBRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBRX | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,58 | 52,90 | |
| Stochastic %K | 81,27 | 93,60 | |
| CCI (20) | 87,23 | 188,57 | |
| MFI | 59,94 | 65,85 | |
| Williams %R | -18,73 | -6,40 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 1,23 | |
| Momentum (10) | 0,77 | 4,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,54 | 29,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,30% | +4,35% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,09% | +3,75% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,56% | -8,08% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,20% | -19,66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 64,65 | 108,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,65 | 0,24 | |
| ATR % | 5,32% | 3,76% | |
| Sharpe (1г) | 1,55 | 0,76 | |
| RS Rating | 97,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -37,89 | -31,27 | |
| BB ширина | 16,84 | 12,75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IBRX — 113,29 млн $, IONS — 944 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IBRX: +668,30% г/г vs +33,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, IONS — -381 млн $. IBRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IBRX — -308,78 млн $, IONS — -320,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IBRX | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 113,29 млн $ | 944 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +668.30% | +33.90% | |
| Чистая прибыль | -351,40 млн $ | -381 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,38 | -$2,38 | |
| Операц. Cash Flow | -304,94 млн $ | -268,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | -308,78 млн $ | -320,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IBRX | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IBRX приходится на январе (+18,35%), а IONS — на ноябре (+7,73%). Наименее удачные месяцы: IBRX — март (-10,51%), IONS — май (-5,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — IBRX или IONS?
Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IBRX или IONS?
Что лучше купить — IBRX или IONS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией