ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IBRX vs IONS

Тикер 1
Тикер 2
IBRX17
17IONS
Сравнение ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IONS крупнее в 1.5× (12,52 млрд $ vs 8,11 млрд $). Обе компании убыточны: P/E IBRX — -9.67, IONS — -37.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE IONS отрицательный (-58.57%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу IBRX: скоринг 57/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 17:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
IBRX
ImmunityBio, Inc.
IBRXNASDAQ
7,74 $-0,31 $ (-3,85%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 8,11 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
5.2
Качество
7.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
IONS
Ionis Pharmaceuticals, Inc.
IONSNASDAQ
75,78 $+0,72 $ (+0,96%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 12,52 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
5.3
Качество
3.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

IBRXIONS

Фундаментальный анализ

Ни IBRX (P/E -9.67), ни IONS (P/E -37.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу IONS: 11.73 vs 59.81 у IBRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE IONS отрицательный (-58.57%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка IONS значительно выше: D/E 4.15 vs -1.29 у IBRX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

IBRXIONS
ПоказательIBRXIONSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-9.67-37.89
P/B-9.5025.18
P/S59.8111.73
PEG0.077.07
EV/EBITDA-48.763.15
Рентабельность
ROE138.69%-58.57%
ROA-132.15%-9.47%
Валовая маржа93.79%98.35%
Операц. маржа-185.41%-33.35%
Чистая маржа-606.15%-30.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1.294.15
Текущая ликв.6.674.10
Быстрая ликв.6.664.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.83$-1.98
Балансовая стоим.$-0.85$2.98

Технический анализ

По техническому скорингу IBRX сильнее: 57/100 против 43/100 у IONS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IBRX составляет 49.0 (нейтральная зона), у IONS — 50.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IONS выше на 1.2%, IBRX — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), IONS — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IONS менее волатилен — бета 0.49 против 2.05 у IBRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBRXIONS
Общая оценка
57
43
Осцилляторы
52
44
Тренд
43
56
Объём
72
31
Волатильность
50
58
ИндикаторIBRXIONSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.9650.42
Stochastic %K42.0743.11
CCI (20)-14.942.08
MFI62.7651.42
Williams %R-57.93-56.89
MACD гистограмма-0.01-0.15
Momentum (10)-0.02-1.79
Тренд
ADX19.1614.50
Цена vs EMA 9-2.29%+0.41%
Цена vs EMA 20-1.42%+0.21%
Цена vs SMA 50-0.05%+1.20%
Цена vs SMA 200+65.62%+4.48%
Объём
CMF0.07-0.06
Volume Ratio167.34110.02
Волатильность и статистика
Beta2.050.49
ATR %8.37%3.23%
Sharpe (1г)1.471.77
RS Rating96.0092.00
52w от хая-37.73-13.47
BB ширина23.927.82

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IBRX — 113,29 млн $, IONS — 944 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, IONS — -381 млн $. IBRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IBRX — -308,78 млн $, IONS — -320,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIBRXIONSЛидер
Выручка113,29 млн $944 млн $
Чистая прибыль-351,40 млн $-381 млн $
EPS (TTM)$-0.38$-2.38
Операц. Cash Flow-304,94 млн $-268,58 млн $
Free Cash Flow-308,78 млн $-320,03 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательIBRXIONSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IBRX приходится на январе (+18.35%), а IONS — на ноябре (+7.73%). Наименее удачные месяцы: IBRX — март (-10.51%), IONS — май (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +1.74%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IBRX
+18.4
+6.1
-10.5
+4.2
+4.7
+9.1
-3.3
-4.7
+2.4
+5.0
+7.7
+9.1
IONS
-2.8
-1.6
-3.6
+3.0
-6.0
+4.7
+2.4
-1.4
+0.8
-1.9
+7.7
+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — IBRX или IONS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IBRX — 138.69%, IONS — -58.57%. Преимущество у IBRX.
Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка IBRX за TTM — 113,29 млн $, IONS — 944 млн $. IONS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — IBRX или IONS?
Технический скоринг: IBRX — 57/100, IONS — 43/100. IBRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IBRX или IONS?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:17 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией