ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IBRX vs INSM

Тикер 1
Тикер 2
IBRX29
11INSM
ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Insmed Incorporated (INSM) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации INSM крупнее в 2.9× (23,74 млрд $ vs 8,11 млрд $). Обе компании убыточны: P/E IBRX — -9.67, INSM — -19.64. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE INSM отрицательный (-130.11%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу IBRX сильнее: 57/100 против 13/100 у INSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. IBRX побеждает по числу метрик: 29 против 11 у INSM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
IBRX
ImmunityBio, Inc.
IBRXNASDAQ
7,74 $-0,31 $ (-3,85%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 8,11 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
5.2
Качество
7.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
INSM
Insmed Incorporated
INSMNASDAQ
109,53 $+1,62 $ (+1,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 23,74 млрд $
ETP Rank2.5
Стоимость
2.0
Качество
4.2
Рост
5.2
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

IBRXINSM

Фундаментальный анализ

Ни IBRX (P/E -9.67), ни INSM (P/E -19.64) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) INSM дешевле: 28.54 против 59.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE INSM отрицательный (-130.11%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IBRX — -1.29, у INSM — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IBRXINSM
ПоказательIBRXINSMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-9.67-19.64
P/B-9.5032.99
P/S59.8128.54
PEG0.07-14.40
EV/EBITDA-48.76-20.67
Рентабельность
ROE138.69%-130.11%
ROA-132.15%-57.02%
Валовая маржа93.79%81.56%
Операц. маржа-185.41%-137.74%
Чистая маржа-606.15%-144.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1.291.06
Текущая ликв.6.674.47
Быстрая ликв.6.664.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.83$-5.49
Балансовая стоим.$-0.85$3.27

Технический анализ

IBRX набирает 57 из 100 по техническому скорингу, INSM — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IBRX — 49.0 (нейтральная зона), INSM — 33.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IBRX на -0.1%, INSM на -21.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IBRX выше SMA 200 (+65.6%), INSM — ниже (-29.3%). Долгосрочный тренд в пользу IBRX. ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), INSM — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INSM стабильнее (0.53 vs 2.05). Значение ниже 0.8 делает INSM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBRXINSM
Общая оценка
57
13
Осцилляторы
52
31
Тренд
43
22
Объём
72
31
Волатильность
50
48
ИндикаторIBRXINSMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.9633.64
Stochastic %K42.0720.48
CCI (20)-14.94-73.96
MFI62.7647.16
Williams %R-57.93-79.52
MACD гистограмма-0.01-0.96
Momentum (10)-0.02-29.18
Тренд
ADX19.1640.96
Цена vs EMA 9-2.29%-2.52%
Цена vs EMA 20-1.42%-9.61%
Цена vs SMA 50-0.05%-20.96%
Цена vs SMA 200+65.62%-29.34%
Объём
CMF0.07-0.19
Volume Ratio167.3477.18
Волатильность и статистика
Beta2.050.53
ATR %8.37%6.65%
Sharpe (1г)1.471.06
RS Rating96.0082.00
52w от хая-37.73-48.52
BB ширина23.9247.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IBRX — 113,29 млн $, INSM — 606,42 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, INSM — -1,28 млрд $. IBRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IBRX — -308,78 млн $, INSM — -967,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIBRXINSMЛидер
Выручка113,29 млн $606,42 млн $
Чистая прибыль-351,40 млн $-1,28 млрд $
EPS (TTM)$-0.38$-6.41
Операц. Cash Flow-304,94 млн $-935,01 млн $
Free Cash Flow-308,78 млн $-967,58 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательIBRXINSMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IBRX — январе (+18.35%), для INSM — сентябре (+17.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IBRX — март (-10.51%), INSM — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +37.65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IBRX
+18.4
+6.1
-10.5
+4.2
+4.7
+9.1
-3.3
-4.7
+2.4
+5.0
+7.7
+9.1
INSM
+2.3
-1.4
-4.9
+5.2
+4.4
+8.9
-0.2
+2.0
+17.6
-1.8
+9.1
-3.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Insmed Incorporated?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — IBRX или INSM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IBRX — 138.69%, INSM — -130.11%. Преимущество у IBRX.
Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Insmed Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Insmed Incorporated?
Выручка IBRX за TTM — 113,29 млн $, INSM — 606,42 млн $. INSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — IBRX или INSM?
Технический скоринг: IBRX — 57/100, INSM — 13/100. IBRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IBRX или INSM?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:11 в пользу IBRX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией