Сравнение IBRX vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IBRX (P/E -9.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INCY показывает P/E 13.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INCY: 3.62 vs 59.81 у IBRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По ROE лидирует IBRX (138.69% vs 29.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IBRX — -1.29, у INCY — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IBRX | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.67 | 13.52 | |
| P/B | -9.50 | 3.49 | |
| P/S | 59.81 | 3.62 | |
| PEG | 0.07 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -48.76 | 8.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 138.69% | 29.31% | |
| ROA | -132.15% | 19.51% | |
| Валовая маржа | 93.79% | 91.86% | |
| Операц. маржа | -185.41% | 26.85% | |
| Чистая маржа | -606.15% | 26.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.29 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 6.67 | 3.68 | |
| Быстрая ликв. | 6.66 | 3.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.83 | $7.18 | |
| Балансовая стоим. | $-0.85 | $27.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IBRX сильнее: 71/100 против 53/100 у INCY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IBRX составляет 53.2 (нейтральная зона), у INCY — 50.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IBRX и INCY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.8% и +1.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IBRX — 19.9 (нет тренда), INCY — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INCY менее волатилен — бета 0.93 против 2.03 у IBRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBRX | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.16 | 50.52 | |
| Stochastic %K | 63.43 | 33.45 | |
| CCI (20) | 85.34 | -7.81 | |
| MFI | 70.77 | 38.90 | |
| Williams %R | -36.57 | -66.55 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.31 | |
| Momentum (10) | -0.33 | -2.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.95 | 11.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.04% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | +0.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.81% | +1.79% | |
| Цена vs SMA 200 | +73.24% | +2.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 203.68 | 66.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.03 | 0.93 | |
| ATR % | 7.91% | 2.85% | |
| Sharpe (1г) | 1.42 | 1.47 | |
| RS Rating | 96.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -35.24 | -13.55 | |
| BB ширина | 24.41 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IBRX — 113,29 млн $, INCY — 5,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IBRX убыточен (чистая прибыль -351,40 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IBRX — -308,78 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IBRX | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 113,29 млн $ | 5,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -351,40 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.38 | $6.59 | |
| Операц. Cash Flow | -304,94 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -308,78 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IBRX | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IBRX приходится на январе (+18.35%), а INCY — на мае (+2.79%). Наименее удачные месяцы: IBRX — март (-10.51%), INCY — сентябрь (-4.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — IBRX или INCY?
Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Incyte Corporation?
Какая акция лучше по технике — IBRX или INCY?
Что лучше купить — IBRX или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией