Сравнение IBRX vs IMVT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E IBRX — -9.67, IMVT — -13.90. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. IMVT работает в убыток — ROE -65.80%, тогда как IBRX показывает рентабельность 138.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBRX — -1.29, IMVT — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IBRX | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.67 | -13.90 | |
| P/B | -9.50 | 6.55 | |
| P/S | 59.81 | 0.00 | |
| PEG | 0.07 | 4.30 | |
| EV/EBITDA | -48.76 | -12.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 138.69% | -65.80% | |
| ROA | -132.15% | -44.11% | |
| Валовая маржа | 93.79% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -185.41% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -606.15% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.29 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 6.67 | 15.74 | |
| Быстрая ликв. | 6.66 | 15.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.83 | $-2.56 | |
| Балансовая стоим. | $-0.85 | $5.43 | |
Технический анализ
IMVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, IBRX — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IBRX — 49.0 (нейтральная зона), IMVT — 72.1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IMVT торгуется выше SMA 50 (33.8%), тогда как IBRX ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IBRX — 19.2 (нет тренда), IMVT — 16.4 (нет тренда). По бете IMVT стабильнее (1.46 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBRX | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.96 | 72.06 | |
| Stochastic %K | 42.07 | 93.21 | |
| CCI (20) | -14.94 | 357.56 | |
| MFI | 62.76 | 80.93 | |
| Williams %R | -57.93 | -6.79 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.25 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 6.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.16 | 16.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | +21.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.42% | +25.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.05% | +33.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +65.62% | +54.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.33 | |
| Volume Ratio | 167.34 | 1468.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 1.46 | |
| ATR % | 8.37% | 5.59% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | 1.60 | |
| RS Rating | 96.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -37.73 | -1.97 | |
| BB ширина | 23.92 | 26.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IBRX — 113,29 млн $, IMVT — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IBRX — -351,40 млн $, IMVT — -505,61 млн $. IBRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IBRX генерирует -308,78 млн $, IMVT — -407,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IBRX | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 113,29 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -351,40 млн $ | -505,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.38 | $-2.77 | |
| Операц. Cash Flow | -304,94 млн $ | -407,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | -308,78 млн $ | -407,32 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IBRX | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IBRX — январе (+18.35%), для IMVT — октябре (+18.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IBRX — март (-10.51%), для IMVT — февраль (-12.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +40.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ImmunityBio, Inc. или Immunovant, Inc.?
У кого выше рентабельность — IBRX или IMVT?
Какие дивиденды у ImmunityBio, Inc. и Immunovant, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ImmunityBio, Inc. или Immunovant, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IBRX или IMVT?
Что лучше купить — IBRX или IMVT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией