Сравнение IBP vs TMHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TMHC оценён рынком дешевле: 8.21 против 22.71 у IBP (разница составляет 63.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TMHC: 0.71 vs 1.97 у IBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMHC дешевле: 0.88 против 8.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TMHC оценён ниже: 7.10 vs 9.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.46% против 10.85% у TMHC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TMHC — 8.83%, IBP — 8.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBP — 1.77, TMHC — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IBP | TMHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.71 | 8.21 | |
| P/B | 8.67 | 0.88 | |
| P/S | 1.97 | 0.71 | |
| PEG | 3.28 | -0.37 | |
| EV/EBITDA | 9.36 | 7.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.46% | 10.85% | |
| ROA | 11.43% | 6.88% | |
| Валовая маржа | 33.51% | 22.44% | |
| Операц. маржа | 12.73% | 13.15% | |
| Чистая маржа | 8.65% | 8.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 3.35 | 7.00 | |
| Быстрая ликв. | 2.76 | 0.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.53% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.13% | 0.00% | |
| EPS | $9.51 | $7.00 | |
| Балансовая стоим. | $24.91 | $65.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IBP сильнее: 23/100 против 16/100 у TMHC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IBP составляет 37.0 (нейтральная зона), у TMHC — 45.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IBP на -18.8%, TMHC на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IBP — 29.9 (выраженный тренд), TMHC — 18.5 (нет тренда). IBP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TMHC. TMHC менее волатилен — бета 0.89 против 1.37 у IBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBP | TMHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.01 | 45.43 | |
| Stochastic %K | 17.70 | 41.68 | |
| CCI (20) | -58.00 | -89.22 | |
| MFI | 32.35 | 28.15 | |
| Williams %R | -82.30 | -58.32 | |
| MACD гистограмма | -2.41 | -0.40 | |
| Momentum (10) | -0.07 | -2.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.87 | 18.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.48% | +0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.13% | -1.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.83% | -3.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.55% | -8.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 75.68 | 97.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.89 | |
| ATR % | 6.45% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | -0.06 | |
| RS Rating | 71.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -37.87 | -20.73 | |
| BB ширина | 63.85 | 17.76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IBP — 2,97 млрд $, TMHC — 8,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IBP — 265,40 млн $, TMHC — 782,50 млн $. TMHC генерирует больше чистой прибыли. FCF: IBP генерирует 300,80 млн $, TMHC — 807,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IBP | TMHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,97 млрд $ | 8,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 265,40 млн $ | 782,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $7.90 | |
| Операц. Cash Flow | 371,40 млн $ | 847,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 300,80 млн $ | 807,37 млн $ |
Дивиденды
IBP выплачивает дивиденды с доходностью 1.53% годовых, тогда как TMHC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IBP выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как TMHC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IBP | TMHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.53% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.58 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.13% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 16.54% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IBP приходится на ноябре (+9.32%), а TMHC — на апреле (+7.79%). Слабые месяцы: для IBP — март (-3.11%), для TMHC — март (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBP: +29.47% против +18.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Installed Building Products, Inc. или Taylor Morrison Home Corporation?
У кого выше рентабельность — IBP или TMHC?
Какие дивиденды у Installed Building Products, Inc. и Taylor Morrison Home Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Installed Building Products, Inc. или Taylor Morrison Home Corporation?
У кого выше маржинальность — IBP или TMHC?
Какая акция лучше по технике — IBP или TMHC?
Что лучше купить — IBP или TMHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией