Сравнение IBP vs NVR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NVR выглядит привлекательнее: 13.47 против 22.71. Премия к оценке IBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) NVR дешевле: 1.67 против 1.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NVR дешевле: 4.78 против 8.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVR оценён ниже: 9.58 vs 9.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.46% против 32.66% у NVR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVR — 12.77%, IBP — 8.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBP — 1.77, NVR — 0.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IBP | NVR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.71 | 13.47 | |
| P/B | 8.67 | 4.78 | |
| P/S | 1.97 | 1.67 | |
| PEG | 3.28 | -0.82 | |
| EV/EBITDA | 9.36 | 9.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.46% | 32.66% | |
| ROA | 11.43% | 22.17% | |
| Валовая маржа | 33.51% | 22.82% | |
| Операц. маржа | 12.73% | 15.71% | |
| Чистая маржа | 8.65% | 12.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 3.35 | 3.55 | |
| Быстрая ликв. | 2.76 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.53% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.13% | 0.00% | |
| EPS | $9.51 | $445.38 | |
| Балансовая стоим. | $24.91 | $1256.39 | |
Технический анализ
NVR набирает 32 из 100 по техническому скорингу, IBP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IBP — 37.0 (нейтральная зона), NVR — 44.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IBP на -18.8%, NVR на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IBP — 29.9 (выраженный тренд), NVR — 23.3 (слабый тренд). По бете NVR стабильнее (0.71 vs 1.37). Значение ниже 0.8 делает NVR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IBP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBP | NVR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.01 | 44.94 | |
| Stochastic %K | 17.70 | 58.31 | |
| CCI (20) | -58.00 | -43.56 | |
| MFI | 32.35 | 34.81 | |
| Williams %R | -82.30 | -41.69 | |
| MACD гистограмма | -2.41 | 3.69 | |
| Momentum (10) | -0.07 | -109.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.87 | 23.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.48% | +2.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.13% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.83% | -6.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.55% | -18.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 75.68 | 136.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.71 | |
| ATR % | 6.45% | 3.22% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | -0.81 | |
| RS Rating | 71.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -37.87 | -30.38 | |
| BB ширина | 63.85 | 19.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IBP — 2,97 млрд $, NVR — 10,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IBP — 265,40 млн $, NVR — 1,34 млрд $. NVR генерирует больше чистой прибыли. FCF: IBP генерирует 300,80 млн $, NVR — 1,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IBP | NVR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,97 млрд $ | 10,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 265,40 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $462.00 | |
| Операц. Cash Flow | 371,40 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 300,80 млн $ | 1,10 млрд $ |
Дивиденды
IBP выплачивает дивиденды с доходностью 1.53% годовых, тогда как NVR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IBP платит дивиденды 6 лет подряд, NVR — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IBP | NVR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.53% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.58 | $0.17 | |
| Коэфф. выплат | 35.13% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 16.54% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IBP — ноябре (+9.32%), для NVR — ноябре (+5.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IBP — март (-3.11%), для NVR — октябрь (-3.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBP: +29.47% против +13.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Installed Building Products, Inc. или NVR, Inc.?
У кого выше рентабельность — IBP или NVR?
Какие дивиденды у Installed Building Products, Inc. и NVR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Installed Building Products, Inc. или NVR, Inc.?
У кого выше маржинальность — IBP или NVR?
Какая акция лучше по технике — IBP или NVR?
Что лучше купить — IBP или NVR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией