Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение IBP vs KBH

Тикер 1

Тикер 2

IBP24

18KBH

Installed Building Products, Inc. (IBP) и KB Home (KBH) — прямые конкуренты в индустрии «Жилищное строительство», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IBP крупнее в 1,9× (6,55 млрд $ vs 3,42 млрд $). KBH торгуется с P/E 13,29, тогда как IBP — с P/E 26,01. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE IBP — 37,20%, у KBH — 7,04%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IBP удерживает чистую маржу на уровне 8,46%, опережая KBH (4,94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. KBH предлагает более высокую дивидендную доходность (1,79% vs 1,37%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу IBP сильнее: 74/100 против 36/100 у KBH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. IBP побеждает по числу метрик: 24 против 18 у KBH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Installed Building Products, Inc.

IBPNYSE

$242,95-$6,62 (-2,65%)

Потребительский сектор · Жилищное строительство

Капитализация: 6,55 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

2.2

Качество

8.2

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

KB Home

KBHNYSE

$55,80-$1,93 (-3,34%)

Потребительский сектор · Жилищное строительство

Капитализация: 3,42 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

5.7

Качество

5.5

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IBPKBH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KBH — P/E 13,29 vs 26,01 у IBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) KBH дешевле: 0,62 против 2,21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KBH — 0,91, у IBP — 10,12. EV/EBITDA KBH — 13,54, у IBP — 14,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IBP (37,20% vs 7,04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IBP — 8,46%, у KBH — 4,94%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IBP — 1,88, у KBH — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IBPKBH

Показатель	IBP	KBH
Мультипликаторы оценки
P/E	26,01	13,29
P/B	10,12	0,91
P/S	2,21	0,62
PEG	7,84	-0,29
EV/EBITDA	14,12	13,54
Рентабельность
ROE	37,20%	7,04%
ROA	11,14%	4,02%
Валовая маржа	33,63%	16,93%
Операц. маржа	12,41%	5,96%
Чистая маржа	8,46%	4,94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,88	0,53
Текущая ликв.	2,98	6,80
Быстрая ликв.	2,40	0,63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,37%	1,79%
Коэфф. выплат	35,78%	23,75%
EPS	$9,41	$4,37
Балансовая стоим.	$23,97	$61,03

Технический анализ

IBP набирает 74 из 100 по техническому скорингу, KBH — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IBP — 57,4 (нейтральная зона), KBH — 47,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IBP торгуется выше SMA 50 (9,1%), тогда как KBH ниже этой средней (-0,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IBP — 10,5 (нет тренда), KBH — 17,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KBH стабильнее (0,90 vs 1,29). Дневная волатильность (ATR%) IBP составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBPKBH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBP	KBH
Осцилляторы
RSI (14)	57,38	47,24
Stochastic %K	67,27	20,61
CCI (20)	134,63	-33,09
MFI	66,85	56,03
Williams %R	-32,73	-79,39
MACD гистограмма	1,33	-0,10
Momentum (10)	12,62	-1,24
Тренд
ADX	10,48	17,91
Цена vs EMA 9	+1,41%	-2,15%
Цена vs EMA 20	+3,66%	-1,97%
Цена vs SMA 50	+9,10%	-0,80%
Цена vs SMA 200	-7,49%	-2,19%
Объём
CMF	0,11	-0,09
Volume Ratio	88,81	92,89
Волатильность и статистика
Beta	1,29	0,90
ATR %	4,73%	3,71%
Sharpe (1г)	0,01	-0,18
RS Rating	33,00	33,00
52w от хая	-30,39	-18,79
BB ширина	13,98	8,14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IBP — 2,97 млрд $, KBH — 6,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IBP растёт быстрее по выручке: +1,00% год к году против -10,00% у KBH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IBP — 265,40 млн $, KBH — 428,79 млн $. KBH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IBP — 300,80 млн $, KBH — 287,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IBP	KBH
Выручка	2,97 млрд $	6,24 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.00%	-10.00%
Чистая прибыль	265,40 млн $	428,79 млн $
Рост прибыли (г/г)	+3.40%	-34.50%
EPS (TTM)	$9,76	$6,31
Операц. Cash Flow	371,40 млн $	335,68 млн $
Free Cash Flow	300,80 млн $	287,28 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IBP — 1,37%, KBH — 1,79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IBP — 6 лет, KBH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: IBP — +19,87%, KBH — +4,56%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IBP — 35,78%, KBH — 23,75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IBP	KBH
Див. доходность	1,37%	1,79%
Годовые дивиденды	$2,97	$0,75
Коэфф. выплат	35,78%	23,75%
Лет выплат	6	13
CAGR дивидендов (5л)	19,87%	4,56%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IBP — ноябре (+9,32%), для KBH — ноябре (+5,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IBP — март (-3,11%), KBH — октябрь (-3,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBP: +26,86% против +19,07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBP

+4,6

+1,1

-3,1

+5,4

+0,6

+5,9

+6,2

+0,8

-0,9

-2,4

+9,3

-0,6

KBH

+4,3

-0,5

-1,5

+5,3

+2,3

+2,5

+3,6

-0,1

+1,7

-3,3

+5,5

-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Installed Building Products, Inc. или KB Home?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит KB Home: P/E 13,29 против 26,01. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IBP или KBH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IBP — 37,20%, KBH — 7,04%. Преимущество у IBP.

Какие дивиденды у Installed Building Products, Inc. и KB Home?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IBP — 1,37%, KBH — 1,79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Installed Building Products, Inc. или KB Home?

Выручка IBP за TTM — 2,97 млрд $, KBH — 6,24 млрд $. KBH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IBP или KBH?

Чистая маржа IBP — 8,46%, KBH — 4,94%. IBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IBP или KBH?

Технический скоринг: IBP — 74/100, KBH — 36/100. IBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBP или KBH?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу IBP по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией