Сравнение IBKR vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WULF отрицательный (-8.90) — компания генерирует убытки. IBKR прибылен, P/E составляет 35.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IBKR оценён ниже: 13.57 против 63.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE WULF отрицательный (-850.44%), что говорит об убыточности. IBKR генерирует прибыль с ROE 19.89%. По этому критерию преимущество однозначно. WULF убыточен — чистая маржа -611.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка IBKR значительно выше: D/E 5.73 vs -67.46 у WULF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | IBKR | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.96 | -8.90 | |
| P/B | 6.68 | -116.15 | |
| P/S | 13.57 | 63.78 | |
| PEG | 1.29 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 12.49 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.89% | -850.44% | |
| ROA | 0.47% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 91.74% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 86.76% | -146.66% | |
| Чистая маржа | 9.77% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.73 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 16927.92 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 16927.92 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.38% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 10.31% | 0.00% | |
| EPS | $2.33 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $47.73 | $-0.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IBKR: скоринг 71/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IBKR — 56.7, WULF — 51.3. Обе акции находятся в одной зоне. IBKR и WULF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.7% и +13.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IBKR — 25.7 (выраженный тренд), WULF — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IBKR — 1.92, WULF — 3.29. WULF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBKR | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.68 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 42.27 | 32.95 | |
| CCI (20) | 22.84 | -19.63 | |
| MFI | 45.72 | 49.50 | |
| Williams %R | -57.73 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.41 | |
| Momentum (10) | 0.12 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.71 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.79% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.27% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.68% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.42% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 99.38 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.92 | 3.29 | |
| ATR % | 3.11% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | 1.42 | 2.05 | |
| RS Rating | 85.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -5.21 | -16.03 | |
| BB ширина | 16.86 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IBKR генерирует 10,23 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: IBKR зарабатывает 984 млн $, а WULF фиксирует убыток (-661,42 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IBKR — 15,74 млрд $, WULF — -1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IBKR | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,23 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 984 млн $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.23 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | 15,81 млрд $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,74 млрд $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IBKR обеспечивает 0.38% годовой доходности, WULF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: IBKR — 13 лет, WULF — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | IBKR | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.38% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 10.31% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.98% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IBKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.50%), WULF — в июне (+23.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IBKR — март (-4.80%), WULF — февраль (-3.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +46.70% против +16.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Interactive Brokers Group, Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — IBKR или WULF?
Какие дивиденды у Interactive Brokers Group, Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Interactive Brokers Group, Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — IBKR или WULF?
Что лучше купить — IBKR или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией