Сравнение IBKR vs RIOT

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Riot Platforms, Inc. (RIOT) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IBKR крупнее в 15.6× (144,18 млрд $ vs 9,25 млрд $). RIOT имеет отрицательный P/E (-9.49), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IBKR прибылен с P/E 35.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE RIOT отрицательный (-28.78%), что говорит об убыточности. IBKR генерирует прибыль с ROE 19.89%. По этому критерию преимущество однозначно. RIOT убыточен — чистая маржа -132.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IBKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.38% годовых, тогда как RIOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RIOT набирает 84 из 100 по техническому скорингу, IBKR — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.