Сравнение IBKR vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RIOT отрицательный (-5,17) — компания генерирует убытки. IBKR прибылен, P/E составляет 36,39. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RIOT оценён ниже: 10,66 против 14,32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RIOT — 3,02, у IBKR — 6,98. ROE RIOT отрицательный (-48,36%), что говорит об убыточности. IBKR генерирует прибыль с ROE 20,51%. По этому критерию преимущество однозначно. RIOT убыточен — чистая маржа -196,28%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка IBKR значительно выше: D/E 7,69 vs 0,13 у RIOT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | IBKR | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,39 | -5,17 | |
| P/B | 6,98 | 3,02 | |
| P/S | 14,32 | 10,66 | |
| PEG | 1,15 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 14,25 | -32,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,51% | -48,36% | |
| ROA | 0,46% | -40,57% | |
| Валовая маржа | 93,34% | -13,76% | |
| Операц. маржа | 87,09% | -89,12% | |
| Чистая маржа | 10,14% | -196,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,69 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 17 791,62 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 17 791,62 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,36% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 13,06% | 0,00% | |
| EPS | $2,51 | -$3,81 | |
| Балансовая стоим. | $49,68 | $6,28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IBKR: скоринг 59/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IBKR — 53,7, RIOT — 41,1. Обе акции находятся в одной зоне. IBKR торгуется выше SMA 50 (0,9%), тогда как RIOT ниже этой средней (-17,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IBKR — 9,5 (нет тренда), RIOT — 13,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IBKR — 1,86, RIOT — 3,81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 11,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBKR | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,70 | 41,13 | |
| Stochastic %K | 90,59 | 15,48 | |
| CCI (20) | 48,20 | -149,28 | |
| MFI | 54,33 | 44,22 | |
| Williams %R | -9,41 | -84,52 | |
| MACD гистограмма | 0,30 | -0,07 | |
| Momentum (10) | 4,07 | -1,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,47 | 12,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,82% | -5,19% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,80% | -8,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,91% | -17,83% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,74% | +2,21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,25 | |
| Volume Ratio | 44,68 | 73,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,86 | 3,81 | |
| ATR % | 3,46% | 11,26% | |
| Sharpe (1г) | 1,00 | 0,99 | |
| RS Rating | 75,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -5,90 | -37,29 | |
| BB ширина | 10,01 | 26,96 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IBKR генерирует 10,23 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RIOT — +71,90%, IBKR — +9,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: IBKR зарабатывает 984 млн $, а RIOT фиксирует убыток (-663,18 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IBKR — 15,74 млрд $, RIOT — -774,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IBKR | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,23 млрд $ | 647,43 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.80% | +71.90% | |
| Чистая прибыль | 984 млн $ | -663,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,23 | -$1,95 | |
| Операц. Cash Flow | 15,81 млрд $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,74 млрд $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IBKR обеспечивает 0,36% годовой доходности, RIOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: IBKR — 13 лет, RIOT — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | IBKR | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,36% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,26 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 13,06% | — | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,61% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IBKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,50%), RIOT — в ноябре (+26,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IBKR — март (-4,80%), RIOT — сентябрь (-6,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +68,13% против +15,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Interactive Brokers Group, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — IBKR или RIOT?
Какие дивиденды у Interactive Brokers Group, Inc. и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Interactive Brokers Group, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IBKR или RIOT?
Что лучше купить — IBKR или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией