Сравнение IBKR vs ICE

Тикер 1

Тикер 2

IBKR23

21ICE

Инвесторы часто выбирают между IBKR и ICE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IBKR крупнее в 1.7× (144,18 млрд $ vs 85,67 млрд $). По мультипликатору P/E ICE оценён рынком дешевле: 21.94 против 35.96 у IBKR (разница составляет 39.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. IBKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.89% против 13.57% у ICE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ICE — 29.98%, IBKR — 9.77%. У ICE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ICE предлагает более высокую дивидендную доходность (1.29% vs 0.38%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу IBKR сильнее: 71/100 против 32/100 у ICE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IBKR и ICE зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Interactive Brokers Group, Inc.

IBKRNASDAQ

83,83 $+0,04 $ (+0,05%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 144,18 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

6.6

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Intercontinental Exchange, Inc.

ICENYSE

151,49 $-0,20 $ (-0,13%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 85,67 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.3

Качество

6.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IBKRICE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ICE с P/E 21.94 (у IBKR — 35.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ICE дешевле: 6.56 против 13.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ICE дешевле: 2.91 против 6.68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IBKR оценён ниже: 12.49 vs 15.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IBKR составляет 19.89%, что превышает показатель ICE (13.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ICE впереди: 29.98% против 9.77% у IBKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. IBKR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.73, тогда как ICE практически без долга (D/E 0.71). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

IBKRICE

Показатель	IBKR	ICE
Мультипликаторы оценки
P/E	35.96	21.94
P/B	6.68	2.91
P/S	13.57	6.56
PEG	1.29	0.52
EV/EBITDA	12.49	15.87
Рентабельность
ROE	19.89%	13.57%
ROA	0.47%	2.19%
Валовая маржа	91.74%	68.98%
Операц. маржа	86.76%	40.84%
Чистая маржа	9.77%	29.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.73	0.71
Текущая ликв.	16927.92	1.01
Быстрая ликв.	16927.92	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.38%	1.29%
Коэфф. выплат	10.31%	28.67%
EPS	$2.33	$6.91
Балансовая стоим.	$47.73	$52.14

Технический анализ

IBKR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ICE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IBKR — 56.7 (нейтральная зона), ICE — 38.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IBKR выше на 10.7%, ICE — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IBKR выше SMA 200 (+20.4%), ICE — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу IBKR. Сила тренда по ADX: IBKR — 25.7 (выраженный тренд), ICE — 14.6 (нет тренда). IBKR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ICE. По бете ICE стабильнее (0.44 vs 1.92). Значение ниже 0.8 делает ICE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IBKR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBKRICE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBKR	ICE
Осцилляторы
RSI (14)	56.68	38.59
Stochastic %K	42.27	1.85
CCI (20)	22.84	-206.05
MFI	45.72	37.79
Williams %R	-57.73	-98.15
MACD гистограмма	-0.45	-0.18
Momentum (10)	0.12	-1.71
Тренд
ADX	25.71	14.58
Цена vs EMA 9	-0.79%	-1.91%
Цена vs EMA 20	+1.27%	-2.77%
Цена vs SMA 50	+10.68%	-4.22%
Цена vs SMA 200	+20.42%	-7.28%
Объём
CMF	0.18	-0.11
Volume Ratio	99.38	112.39
Волатильность и статистика
Beta	1.92	0.44
ATR %	3.11%	2.30%
Sharpe (1г)	1.42	-0.73
RS Rating	85.00	29.00
52w от хая	-5.21	-19.89
BB ширина	16.86	4.18

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IBKR — 10,23 млрд $, ICE — 12,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IBKR — 984 млн $, ICE — 3,30 млрд $. ICE генерирует больше чистой прибыли. FCF: IBKR генерирует 15,74 млрд $, ICE — 4,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IBKR	ICE
Выручка	10,23 млрд $	12,64 млрд $
Чистая прибыль	984 млн $	3,30 млрд $
EPS (TTM)	$2.23	$5.80
Операц. Cash Flow	15,81 млрд $	4,66 млрд $
Free Cash Flow	15,74 млрд $	4,29 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IBKR — 0.38%, ICE — 1.29%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IBKR платит дивиденды 13 лет подряд, ICE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IBKR — 10.31%, ICE — 28.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IBKR	ICE
Див. доходность	0.38%	1.29%
Годовые дивиденды	$0.17	$2.08
Коэфф. выплат	10.31%	28.67%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.98%	9.52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IBKR — ноябре (+5.50%), для ICE — ноябре (+6.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IBKR — март (-4.80%), для ICE — сентябрь (-3.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBKR: +16.08% против +13.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBKR

+1.1

+2.8

-4.8

+0.7

+2.2

-1.3

+2.3

+2.7

+0.6

+3.6

+5.5

+0.8

ICE

+3.3

-2.3

-1.1

+0.8

+1.5

+3.2

+2.7

-3.7

+0.2

+6.2

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Interactive Brokers Group, Inc. или Intercontinental Exchange, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Intercontinental Exchange, Inc.: P/E 21.94 против 35.96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IBKR или ICE?

ROE IBKR — 19.89%, ICE — 13.57%. IBKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Interactive Brokers Group, Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IBKR — 0.38%, ICE — 1.29%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Interactive Brokers Group, Inc. или Intercontinental Exchange, Inc.?

По объёму выручки: IBKR — 10,23 млрд $, ICE — 12,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IBKR или ICE?

Чистая маржа IBKR — 9.77%, ICE — 29.98%. ICE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IBKR или ICE?

Технический скоринг: IBKR — 71/100, ICE — 32/100. IBKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBKR или ICE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IBKR выигрывает 23, ICE — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией