Сравнение IAC vs ZG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IAC торгуется с P/E 27.24, тогда как ZG — с P/E 142.65. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) IAC дешевле: 1.36 против 3.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IAC — 0.70, у ZG — 1.97. IAC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA IAC — 8.37, у ZG — 25.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IAC — 2.46%, у ZG — 1.28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IAC удерживает чистую маржу на уровне 5.19%, опережая ZG (2.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IAC — 0.31, у ZG — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IAC | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.24 | 142.65 | |
| P/B | 0.70 | 1.97 | |
| P/S | 1.36 | 3.29 | |
| PEG | 0.03 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 8.37 | 25.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.46% | 1.28% | |
| ROA | 1.71% | 1.17% | |
| Валовая маржа | 64.57% | 73.34% | |
| Операц. маржа | 1.52% | 0.41% | |
| Чистая маржа | 5.19% | 2.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 3.69 | 2.29 | |
| Быстрая ликв. | 3.69 | 2.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.50 | $0.26 | |
| Балансовая стоим. | $59.23 | $18.70 | |
Технический анализ
IAC набирает 36 из 100 по техническому скорингу, ZG — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IAC — 45.1 (нейтральная зона), ZG — 31.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IAC на -0.7%, ZG на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IAC выше SMA 200 (+9.6%), ZG — ниже (-40.7%). Долгосрочный тренд в пользу IAC. ADX: IAC — 19.3 (нет тренда), ZG — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IAC стабильнее (0.99 vs 1.26). Дневная волатильность (ATR%) ZG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IAC | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.15 | 31.43 | |
| Stochastic %K | 21.00 | 16.29 | |
| CCI (20) | -84.62 | -132.72 | |
| MFI | 38.89 | 25.33 | |
| Williams %R | -79.00 | -83.71 | |
| MACD гистограмма | -0.41 | -0.70 | |
| Momentum (10) | -1.33 | -7.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.27 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.46% | -4.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.04% | -9.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.69% | -13.25% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.64% | -40.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 54.63 | 116.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.26 | |
| ATR % | 3.21% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.32 | -1.25 | |
| RS Rating | 52.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -10.63 | -59.08 | |
| BB ширина | 17.39 | 30.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IAC — 2,39 млрд $, ZG — 2,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IAC убыточен (чистая прибыль -104,03 млн $), тогда как ZG генерирует прибыль (23 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IAC — 44,83 млн $, ZG — 235 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IAC | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,39 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -104,03 млн $ | 23 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.30 | $0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 64,03 млн $ | 368 млн $ | |
| Free Cash Flow | 44,83 млн $ | 235 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. IAC выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как ZG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IAC | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IAC — мае (+8.71%), для ZG — мае (+10.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IAC — сентябрь (-3.51%), ZG — март (-8.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZG: +20.09% против +16.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IAC InterActive Corp. или Zillow Group, Inc. Class A?
У кого выше рентабельность — IAC или ZG?
Какие дивиденды у IAC InterActive Corp. и Zillow Group, Inc. Class A?
Какая компания крупнее по выручке — IAC InterActive Corp. или Zillow Group, Inc. Class A?
У кого выше маржинальность — IAC или ZG?
Какая акция лучше по технике — IAC или ZG?
Что лучше купить — IAC или ZG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией