Сравнение IAC vs TWLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IAC выглядит привлекательнее: 27.24 против 277.60. Премия к оценке TWLO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу IAC: 1.36 vs 5.42 у TWLO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IAC дешевле: 0.70 против 3.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IAC оценён ниже: 8.37 vs 84.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IAC составляет 2.46%, что превышает показатель TWLO (1.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IAC впереди: 5.19% против 1.96% у TWLO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IAC — 0.31, TWLO — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IAC | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.24 | 277.60 | |
| P/B | 0.70 | 3.71 | |
| P/S | 1.36 | 5.42 | |
| PEG | 0.03 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 8.37 | 84.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.46% | 1.32% | |
| ROA | 1.71% | 1.09% | |
| Валовая маржа | 64.57% | 48.64% | |
| Операц. маржа | 1.52% | 4.71% | |
| Чистая маржа | 5.19% | 1.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 3.69 | 4.66 | |
| Быстрая ликв. | 3.69 | 4.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.50 | $0.68 | |
| Балансовая стоим. | $59.23 | $51.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TWLO сильнее: 68/100 против 38/100 у IAC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IAC составляет 46.6 (нейтральная зона), у TWLO — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TWLO торгуется выше SMA 50 (22.0%), тогда как IAC ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IAC — 19.4 (нет тренда), TWLO — 43.8 (выраженный тренд). TWLO демонстрирует выраженный тренд, а IAC — нет. IAC менее волатилен — бета 0.98 против 1.52 у TWLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TWLO составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IAC | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.65 | 57.42 | |
| Stochastic %K | 28.74 | 7.40 | |
| CCI (20) | -73.96 | 13.52 | |
| MFI | 36.65 | 56.26 | |
| Williams %R | -71.26 | -92.60 | |
| MACD гистограмма | -0.32 | -1.99 | |
| Momentum (10) | -1.95 | -13.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.35 | 43.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.12% | -3.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.30% | +1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.24% | +22.00% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.21% | +44.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 65.63 | 76.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.52 | |
| ATR % | 3.29% | 4.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 1.03 | |
| RS Rating | 52.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -10.08 | -10.02 | |
| BB ширина | 17.43 | 49.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IAC — 2,39 млрд $, TWLO — 5,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TWLO зарабатывает 33,83 млн $, а IAC фиксирует убыток (-104,03 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IAC генерирует 44,83 млн $, TWLO — 1,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IAC | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,39 млрд $ | 5,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -104,03 млн $ | 33,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.30 | $0.22 | |
| Операц. Cash Flow | 64,03 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 44,83 млн $ | 1,03 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. IAC выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как TWLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IAC | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IAC приходится на мае (+8.71%), а TWLO — на мае (+12.67%). Слабые месяцы: для IAC — сентябрь (-3.51%), для TWLO — март (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWLO: +34.92% против +16.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IAC InterActive Corp. или Twilio Inc.?
У кого выше рентабельность — IAC или TWLO?
Какие дивиденды у IAC InterActive Corp. и Twilio Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IAC InterActive Corp. или Twilio Inc.?
У кого выше маржинальность — IAC или TWLO?
Какая акция лучше по технике — IAC или TWLO?
Что лучше купить — IAC или TWLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией