Сравнение IAC vs META
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует META с P/E 21.72 (у IAC — 27.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) IAC оценён ниже: 1.36 против 7.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IAC — 0.70, у META — 6.29. IAC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA IAC — 8.37, у META — 14.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE META — 33.22%, у IAC — 2.46%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. META удерживает чистую маржу на уровне 32.84%, опережая IAC (5.19%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IAC — 0.31, у META — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IAC | META | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.24 | 21.72 | |
| P/B | 0.70 | 6.29 | |
| P/S | 1.36 | 7.14 | |
| PEG | 0.03 | 3.49 | |
| EV/EBITDA | 8.37 | 14.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.46% | 33.22% | |
| ROA | 1.71% | 17.86% | |
| Валовая маржа | 64.57% | 81.94% | |
| Операц. маржа | 1.52% | 41.21% | |
| Чистая маржа | 5.19% | 32.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 3.69 | 2.35 | |
| Быстрая ликв. | 3.69 | 2.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.57% | |
| EPS | $1.50 | $27.86 | |
| Балансовая стоим. | $59.23 | $96.16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 35/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: IAC — 46.6, META — 43.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IAC на -0.2%, META на -1.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IAC выше SMA 200 (+10.2%), META — ниже (-9.4%). Долгосрочный тренд в пользу IAC. ADX: IAC — 19.4 (нет тренда), META — 20.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IAC — 0.98, META — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IAC составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IAC | META | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.65 | 43.89 | |
| Stochastic %K | 28.74 | 45.60 | |
| CCI (20) | -73.96 | -58.95 | |
| MFI | 36.65 | 38.52 | |
| Williams %R | -71.26 | -54.40 | |
| MACD гистограмма | -0.32 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -1.95 | -9.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.35 | 20.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.12% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.30% | -1.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.24% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.21% | -9.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 65.63 | 80.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.46 | |
| ATR % | 3.29% | 2.61% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -0.10 | |
| RS Rating | 52.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -10.08 | -23.72 | |
| BB ширина | 17.43 | 16.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IAC генерирует 2,39 млрд $, META — 200,97 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IAC убыточен (чистая прибыль -104,03 млн $), тогда как META генерирует прибыль (60,46 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IAC — 44,83 млн $, META — 46,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IAC | META | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,39 млрд $ | 200,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -104,03 млн $ | 60,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.30 | $23.98 | |
| Операц. Cash Flow | 64,03 млн $ | 115,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 44,83 млн $ | 46,11 млрд $ |
Дивиденды
META выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как IAC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: IAC — 5 лет, META — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | IAC | META | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | $1.36 | $0.53 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.57% | |
| Лет выплат | 5.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IAC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.71%), META — в январе (+8.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IAC — сентябрь (-3.51%), META — октябрь (-4.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у META: +17.40% против +16.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IAC InterActive Corp. или Meta Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — IAC или META?
Какие дивиденды у IAC InterActive Corp. и Meta Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IAC InterActive Corp. или Meta Platforms, Inc.?
У кого выше маржинальность — IAC или META?
Какая акция лучше по технике — IAC или META?
Что лучше купить — IAC или META?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией