Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение HYDR vs YRSBP

Тикер 1

Тикер 2

HYDR14

24YRSBP

Хотя HYDR и YRSBP принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: РусГидро специализируется в «Электрогенерация», а ТНС энерго Ярославль привилегированные — в «Электросети». По мультипликатору P/E HYDR оценён рынком дешевле: 1,10 против 16,74 у YRSBP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала YRSBP составляет 55,69%, что превышает показатель HYDR (18,38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HYDR впереди: 19,52% против 3,75% у YRSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. YRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 8,89% годовых, тогда как HYDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 54/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. YRSBP побеждает по числу метрик: 24 против 14 у HYDR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

РусГидро

HYDRRU

₽0,32

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank6.0

Стоимость

9.7

Качество

7.5

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

ТНС энерго Ярославль привилегированные

YRSBPRU

₽179,00

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.5

Стоимость

3.6

Качество

7.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

HYDRYRSBP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HYDR с P/E 1,10 (у YRSBP — 16,74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HYDR: 0,21 vs 0,63 у YRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HYDR дешевле: 0,20 против 9,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HYDR оценён ниже: 3,59 vs 8,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,69% против 18,38% у HYDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HYDR — 19,52%, YRSBP — 3,75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HYDR — 1,44, YRSBP — 2,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HYDR ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HYDRYRSBP

Показатель	HYDR	YRSBP
Мультипликаторы оценки
P/E	1,10	16,74
P/B	0,20	9,32
P/S	0,21	0,63
PEG	0,04	—
EV/EBITDA	3,59	8,58
Рентабельность
ROE	18,38%	55,69%
ROA	7,52%	14,26%
Валовая маржа	—	41,81%
Операц. маржа	34,35%	6,93%
Чистая маржа	19,52%	3,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,44	2,91
Текущая ликв.	0,69	0,76
Быстрая ликв.	0,44	0,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	8,89%
Коэфф. выплат	16,75%	43,17%
EPS	$0,30	$39,86
Балансовая стоим.	$1,56	$71,57

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 54/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HYDR составляет 49,6 (нейтральная зона), у YRSBP — 54,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HYDR на 2,1%, YRSBP на 1,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HYDR — 28,9 (выраженный тренд), YRSBP — 37,2 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) HYDR составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HYDRYRSBP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HYDR	YRSBP
Осцилляторы
RSI (14)	49,58	54,79
Stochastic %K	36,83	52,50
CCI (20)	4,01	69,77
MFI	61,02	72,40
Williams %R	-63,17	-47,50
MACD гистограмма	0,00	1,37
Momentum (10)	-0,02	7,00
Тренд
ADX	28,94	37,23
Цена vs EMA 9	-3,21%	+0,56%
Цена vs EMA 20	-1,00%	+1,93%
Цена vs SMA 50	+2,09%	+1,25%
Цена vs SMA 200	-17,19%	-6,33%
Объём
CMF	0,25	-0,19
Volume Ratio	93,97	11,12
Волатильность и статистика
Beta	0,90	—
ATR %	5,06%	4,24%
Sharpe (1г)	-1,00	—
RS Rating	46,00	81,00
52w от хая	-35,27	-24,26
BB ширина	29,32	11,64

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HYDR — 663,77 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YRSBP: +13,80% г/г vs +14,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HYDR — 117,84 млрд ₽, YRSBP — 862980 ₽. HYDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: HYDR генерирует -113,64 млрд ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HYDR	YRSBP	Лидер
Выручка	663,77 млрд ₽	22,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+14.50%	+13.80%
Чистая прибыль	117,84 млрд ₽	862980 ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+65.70%	—
EPS (TTM)	$0,26	$39,86
Операц. Cash Flow	157,26 млрд ₽	319593 ₽
Free Cash Flow	-113,64 млрд ₽	306494 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: YRSBP обеспечивает 8,89% годовой доходности, HYDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HYDR платит дивиденды 13 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): HYDR — +13,80%, YRSBP — +16,99%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HYDR — 16,75%, YRSBP — 43,17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HYDR	YRSBP
Див. доходность	—	8,89%
Годовые дивиденды	$0,05	$17,21
Коэфф. выплат	16,75%	43,17%
Лет выплат	13	8
CAGR дивидендов (5л)	13,80%	16,99%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HYDR приходится на январе (+5,03%), а YRSBP — на августе (+19,03%). Слабые месяцы: для HYDR — сентябрь (-3,76%), для YRSBP — ноябрь (-5,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HYDR

+5,0

-2,6

-1,3

-0,7

-1,8

-0,4

-2,3

+2,5

-3,8

-2,1

-0,1

-0,4

YRSBP

+6,6

-4,5

+4,3

+1,4

-2,5

-1,4

+4,5

+19,0

-5,6

+12,8

-5,8

+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусГидро или ТНС энерго Ярославль привилегированные?

По P/E РусГидро оценена ниже: 1,10 против 16,74. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HYDR или YRSBP?

ROE HYDR — 18,38%, YRSBP — 55,69%. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у РусГидро и ТНС энерго Ярославль привилегированные?

ТНС энерго Ярославль привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 8,89%. РусГидро дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — РусГидро или ТНС энерго Ярославль привилегированные?

По объёму выручки: HYDR — 663,77 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HYDR или YRSBP?

Чистая маржа HYDR — 19,52%, YRSBP — 3,75%. HYDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HYDR или YRSBP?

Технический скоринг: HYDR — 54/100, YRSBP — 58/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HYDR или YRSBP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик HYDR выигрывает 14, YRSBP — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией