ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HYDR vs YRSBP

Тикер 1
Тикер 2
HYDR16
27YRSBP
Хотя HYDR и YRSBP принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: РусГидро специализируется в «Электрогенерация», а ТНС энерго Ярославль привилегированные — в «Электросети». По капитализации HYDR крупнее в 186.2× (169,91 млрд ₽ vs 912,73 млн ₽). По мультипликатору P/E HYDR оценён рынком дешевле: 1.62 против 16.74 у YRSBP (разница составляет 90.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала YRSBP составляет 55.69%, что превышает показатель HYDR (16.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HYDR впереди: 17.75% против 3.75% у YRSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу YRSBP: скоринг 47/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. YRSBP побеждает по числу метрик: 27 против 16 у HYDR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
HYDR
РусГидро
HYDRRU
0,38 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 169,91 млрд ₽
ETP Rank5.2
Стоимость
8.5
Качество
6.8
Рост
7.6
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
YRSBP
ТНС энерго Ярославль привилегированные
YRSBPRU
202,50 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 912,73 млн ₽
ETP Rank4.5
Стоимость
3.0
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

HYDRYRSBP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HYDR с P/E 1.62 (у YRSBP — 16.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HYDR: 0.28 vs 0.63 у YRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HYDR дешевле: 0.27 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HYDR оценён ниже: 4.06 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55.69% против 16.75% у HYDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HYDR — 17.75%, YRSBP — 3.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HYDR — 1.50, YRSBP — 2.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HYDR ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HYDRYRSBP
ПоказательHYDRYRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E1.6216.74
P/B0.279.32
P/S0.280.63
PEG0.08—
EV/EBITDA4.068.58
Рентабельность
ROE16.75%55.69%
ROA6.71%14.26%
Валовая маржа—41.81%
Операц. маржа32.63%6.93%
Чистая маржа17.75%3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.502.91
Текущая ликв.0.620.76
Быстрая ликв.0.440.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат19.33%43.17%
EPS$0.26$39.86
Балансовая стоим.$1.56$71.57

Технический анализ

По техническому скорингу YRSBP сильнее: 47/100 против 30/100 у HYDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HYDR составляет 31.3 (нейтральная зона), у YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. YRSBP торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как HYDR ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YRSBP выше SMA 200 (+5.5%), HYDR — ниже (-7.7%). Долгосрочный тренд в пользу YRSBP. Сила тренда по ADX: HYDR — 27.8 (выраженный тренд), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). YRSBP менее волатилен — бета 0.31 против 0.69 у HYDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HYDRYRSBP
Общая оценка
30
47
Осцилляторы
42
52
Тренд
32
51
Объём
31
38
Волатильность
60
53
ИндикаторHYDRYRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)31.2853.19
Stochastic %K8.1932.29
CCI (20)-77.0441.40
MFI43.6481.98
Williams %R-91.81-67.71
MACD гистограмма0.000.67
Momentum (10)0.004.50
Тренд
ADX27.8230.98
Цена vs EMA 9-1.56%+0.23%
Цена vs EMA 20-3.45%+1.21%
Цена vs SMA 50-8.89%+2.08%
Цена vs SMA 200-7.65%+5.50%
Объём
CMF-0.20-0.35
Volume Ratio85.1011.71
Волатильность и статистика
Beta0.690.31
ATR %2.36%4.42%
Sharpe (1г)-0.410.32
RS Rating41.0074.00
52w от хая-23.58-13.83
BB ширина11.3410.51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HYDR — 663,77 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HYDR: +16.62% г/г vs +8.72%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HYDR — 117,84 млрд ₽, YRSBP — 862980 ₽. HYDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: HYDR генерирует -113,64 млрд ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательHYDRYRSBPЛидер
Выручка663,77 млрд ₽22,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)+16.62%+8.72%
Чистая прибыль117,84 млрд ₽862980 ₽
Рост прибыли (г/г)+82.69%+19.22%
EPS (TTM)$0.26$39.86
Операц. Cash Flow157,26 млрд ₽319593 ₽
Free Cash Flow-113,64 млрд ₽306494 ₽

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. HYDR платит дивиденды 13 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): HYDR — +13.80%, YRSBP — +16.99%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HYDR — 19.33%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHYDRYRSBPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.05$17.21
Коэфф. выплат19.33%43.17%
Лет выплат13.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)13.80%16.99%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HYDR приходится на январе (+5.51%), а YRSBP — на августе (+19.03%). Слабые месяцы: для HYDR — октябрь (-3.38%), для YRSBP — февраль (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HYDR
+5.5
-0.1
-1.8
+1.0
-3.2
-0.0
-2.3
+2.3
-2.5
-3.4
+0.8
-1.7
YRSBP
+6.6
-4.3
+4.3
+2.2
-2.6
+0.5
+4.4
+19.0
-3.4
+5.8
-4.0
+3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусГидро или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
По P/E РусГидро оценена ниже: 1.62 против 16.74. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — HYDR или YRSBP?
ROE HYDR — 16.75%, YRSBP — 55.69%. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у РусГидро и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — РусГидро или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
По объёму выручки: HYDR — 663,77 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — HYDR или YRSBP?
Чистая маржа HYDR — 17.75%, YRSBP — 3.75%. HYDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HYDR или YRSBP?
Технический скоринг: HYDR — 30/100, YRSBP — 47/100. YRSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HYDR или YRSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик HYDR выигрывает 16, YRSBP — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией