Сравнение HYDR vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKENP имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HYDR прибылен с P/E 1.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0.11 vs 0.28 у HYDR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA HYDR — 4.06, у YKENP — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKENP (45.92% vs 16.75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKENP убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HYDR — 1.50, у YKENP — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HYDR ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HYDR | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.62 | -0.32 | |
| P/B | 0.27 | -0.15 | |
| P/S | 0.28 | 0.11 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 4.06 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.75% | 45.92% | |
| ROA | 6.71% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 32.63% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 17.75% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.50 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | — | |
| EPS | $0.26 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $1.56 | $-2.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YKENP сильнее: 42/100 против 30/100 у HYDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HYDR составляет 31.3 (нейтральная зона), у YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HYDR на -8.9%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HYDR — 27.8 (выраженный тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YKENP менее волатилен — бета 0.40 против 0.69 у HYDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HYDR | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.28 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 8.19 | 76.00 | |
| CCI (20) | -77.04 | 24.38 | |
| MFI | 43.64 | 61.93 | |
| Williams %R | -91.81 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.82 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.45% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.89% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.65% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 85.10 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.40 | |
| ATR % | 2.36% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.02 | |
| RS Rating | 41.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -23.58 | -28.51 | |
| BB ширина | 11.34 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HYDR — 663,77 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKENP: +18.39% г/г vs +16.62%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: HYDR зарабатывает 117,84 млрд ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HYDR — -113,64 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HYDR | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 663,77 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.62% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 117,84 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +82.69% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.26 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 157,26 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -113,64 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: HYDR — 13 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HYDR | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.80% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HYDR приходится на январе (+5.51%), а YKENP — на январе (+13.90%). Наименее удачные месяцы: HYDR — октябрь (-3.38%), YKENP — декабрь (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусГидро или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — HYDR или YKENP?
Какие дивиденды у РусГидро и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — РусГидро или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — HYDR или YKENP?
Что лучше купить — HYDR или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией