Сравнение HYDR vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HYDR показывает P/E 1.62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKEN дешевле: 0.11 против 0.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA HYDR — 4.06, у YKEN — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKEN (45.92% vs 16.75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKEN убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HYDR — 1.50, у YKEN — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HYDR ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HYDR | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.62 | -0.32 | |
| P/B | 0.27 | -0.15 | |
| P/S | 0.28 | 0.11 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 4.06 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.75% | 45.92% | |
| ROA | 6.71% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 32.63% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 17.75% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.50 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | — | |
| EPS | $0.26 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $1.56 | $-2.72 | |
Технический анализ
YKEN набирает 51 из 100 по техническому скорингу, HYDR — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HYDR — 31.3 (нейтральная зона), YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HYDR на -8.9%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HYDR — 27.8 (выраженный тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YKEN стабильнее (0.67 vs 0.69). Значение ниже 0.8 делает YKEN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HYDR | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.28 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 8.19 | 56.34 | |
| CCI (20) | -77.04 | 29.39 | |
| MFI | 43.64 | 38.45 | |
| Williams %R | -91.81 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.82 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.45% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.89% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.65% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 85.10 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.67 | |
| ATR % | 2.36% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.32 | |
| RS Rating | 41.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -23.58 | -25.66 | |
| BB ширина | 11.34 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HYDR — 663,77 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +16.62% у HYDR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: HYDR зарабатывает 117,84 млрд ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HYDR — -113,64 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HYDR | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 663,77 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.62% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 117,84 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +82.69% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.26 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 157,26 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -113,64 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: HYDR — 13 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HYDR | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.80% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HYDR — январе (+5.51%), для YKEN — августе (+15.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HYDR — октябрь (-3.38%), YKEN — май (-6.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусГидро или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — HYDR или YKEN?
Какие дивиденды у РусГидро и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — РусГидро или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — HYDR или YKEN?
Что лучше купить — HYDR или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией