Сравнение HYDR vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, HYDR выглядит привлекательнее: 1.62 против 2.37. Премия к оценке UPRO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) HYDR дешевле: 0.28 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HYDR дешевле: 0.27 против 0.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала UPRO составляет 17.60%, что превышает показатель HYDR (16.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UPRO впереди: 29.33% против 17.75% у HYDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HYDR — 1.50, UPRO — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HYDR ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HYDR | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.62 | 2.37 | |
| P/B | 0.27 | 0.42 | |
| P/S | 0.28 | 0.70 | |
| PEG | 0.08 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 4.06 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.75% | 17.60% | |
| ROA | 6.71% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 32.63% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 17.75% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.50 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | 20.47% | |
| EPS | $0.26 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $1.56 | $3.55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HYDR — 31.3 (нейтральная зона), UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HYDR на -8.9%, UPRO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HYDR — 27.8 (выраженный тренд), UPRO — 23.8 (слабый тренд). По бете HYDR стабильнее (0.69 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает HYDR защитной акцией.
| Индикатор | HYDR | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.28 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 8.19 | 34.64 | |
| CCI (20) | -77.04 | -63.15 | |
| MFI | 43.64 | 59.00 | |
| Williams %R | -91.81 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.82 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.45% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.89% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.65% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 85.10 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.94 | |
| ATR % | 2.36% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | -0.31 | |
| RS Rating | 41.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -23.58 | -27.46 | |
| BB ширина | 11.34 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HYDR — 663,77 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HYDR растёт быстрее по выручке: +16.62% год к году против +8.28% у UPRO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HYDR — 117,84 млрд ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. HYDR генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | HYDR | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 663,77 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.62% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 117,84 млрд ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +82.69% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $0.26 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 157,26 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | -113,64 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. HYDR платит дивиденды 13 лет подряд, UPRO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): HYDR — +13.80%, UPRO — +3.28%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HYDR — 19.33%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HYDR | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | 20.47% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.80% | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HYDR — январе (+5.51%), для UPRO — январе (+3.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HYDR — октябрь (-3.38%), для UPRO — сентябрь (-3.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусГидро или Юнипро?
У кого выше рентабельность — HYDR или UPRO?
Какие дивиденды у РусГидро и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — РусГидро или Юнипро?
У кого выше маржинальность — HYDR или UPRO?
Какая акция лучше по технике — HYDR или UPRO?
Что лучше купить — HYDR или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией